单位净值（10-08）
1.1592
成立以来
157.82%
2024-10-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | 1.1592 | 2.4692 |
| 2024-09-30 | 1.1297 | 2.4397 |
| 2024-09-23 | 1.0550 | 2.3650 |
| 2024-09-18 | 1.0530 | 2.3630 |
| 2024-09-09 | 1.0469 | 2.3569 |
| 2024-09-02 | 1.0559 | 2.3659 |
| 2024-08-26 | 1.0694 | 2.3794 |
| 2024-08-19 | 1.0689 | 2.3789 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 9.78% | 23.90% |
| 近3月 | 6.75% | 15.01% |
| 近6月 | 5.46% | 11.96% |
| 近1年 | 7.64% | 7.36% |
| 近2年 | 1.62% | 3.97% |
| 近3年 | 1.57% | -19.76% |
| 今年来 | 7.78% | 15.30% | 成立来 | 157.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00%,0.00%,大于等于10亿元，每笔1000元 |
| 赎回费： | 持有期限≤7天，1.0%；7天＜持有期限＜30天，0.5%；30天≤持有期限＜1年，0.3%；持有期限≥1年，0 |
| 业绩报酬： | 当年化收益率（r）>6％时，管理人对超过 6%的收益部分提取 20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财申道 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-04-13 |
| 资金投向： | 本集合计划将主要投资于股票（含港股通标的股票、新三板股票、科创板股票、存托凭证）、现金、各种固定收益品种、国债期货、股指期货、个股期权、ETF期权、股指期权、货币市场基金、证券投资基金以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。 其中，证券投资基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF、FOF等；固定收益品种包括新债申购、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金等。 在法律法规和金融监管部门允许并且管理人与托管人系统支持的情况下，本集合计划后续可以参与个股期权、ETF期权、股指期权、新三板股票、科创板股票。 |
| 投资策略： | 债券投资策略、货币市场基金投资策略、债券型证券投资基金投资策略、股票及其收益权投资策略、可转债申购策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、期权投资策略 |
| 投资范围： | （1）权益类资产（包括股票、股票型基金等）投资占集合计划资产总值的0%-80%（不含）；其中，投资于ST个股的投资比例不高于集合计划资产总值的50%（不含退市整理期）；投资于在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券的比例不高于集合计划资产总值的50%；参与港股通业务投资比例不高于集合计划资产总值的60%； （2）固定收益类资产（包括债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金、债券型基金等）投资占集合计划资产总值的0%--80%（不含）；其中，投资于中小企业私募债的投资比例不高于集合计划资产总值的30%，投资于单支中小企业私募债的投资比例不高于集合计划资产总值的5%； （3）金融衍生品类资产（包括国债期货、股指期货、个股期权、ETF期权、股指期权等）投资的持仓合约价值占集合计划资产总值的0-80%（不含），或衍生品账户权益占集合计划资产总值的0-20%（不含）。 （4）混合型基金投资占集合计划资产总值的0%-100%（不含）； （5）债券回购：债券正回购融入资金余额不得超过上一日资产净值的40%，债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。 （6）本计划开放退出期，资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于计划资产净值的10%。 （7）本集合计划的总资产不得超过计划净资产的200%。 （8）本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过计划资产净值的20%。流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券（票据）、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与本集合计划，自有资金参与比例最高不超过计 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 不低于3000万，不超过1亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资方式 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈建新 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 |
开 放 期：2024-10-14
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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