单位净值（01-09）
1.0268
成立以来
19.26%
2026-01-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0268 | 1.1832 |
| 2025-12-31 | 1.0252 | 1.1816 |
| 2025-12-26 | 1.0254 | 1.1818 |
| 2025-12-19 | 1.0233 | 1.1797 |
| 2025-12-12 | 1.0226 | 1.1790 |
| 2025-12-05 | 1.0218 | 1.1782 |
| 2025-11-28 | 1.0225 | 1.1789 |
| 2025-11-21 | 1.0225 | 1.1789 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | 3.51% |
| 近3月 | 1.06% | 4.47% |
| 近6月 | 2.26% | 18.03% |
| 近1年 | 2.86% | 24.12% |
| 近2年 | 7.70% | 44.39% |
| 近3年 | 12.45% | 16.38% |
| 今年来 | 0.16% | 2.42% | 成立来 | 19.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 财通证券资管财聚31号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通证券资管财聚31号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-03-18 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券（含非公开发行的可转换债券）、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、证券投资基金（含公开募集基础设施证券投资基金）、股票（含科创板股票、定向增发、存托凭证）、股指期货、国债期货、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。 其中企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、中期票据、金融债、非公开定向债务融资工具的债项或发行人主体或担保人主体信用等级不低于AA；资产支持证券债项信用等级不低于AA；短期融资券发行人主体信用等级不低于AA。可交换债券（含非公开发行的可交换债券）债项或主体评级不低于AA-。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 （2）债券投资策略： 1）债券类属配置策略 2）信用债投资策略 3）利率策略 4）资产支持证券投资策略 5）跨市场套利交易策略 6）可交换债券投资策略 （3）现金类资产投资策略 （4）股票投资策略 （5）证券投资基金投资策略 （6）国债期货投资策略 （7）股指期货投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占计划资产总值的80-100%，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券（含非公开发行的可转换债券）、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、债券逆回购、资产支持证券、现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、债券型基金（含ETF和LOF基金）、货币市场基金、货币型和债券型基金中基金（FOF）。本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过计划资产净值的25%，银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 可转换债券（含非公开发行的可转换债券）、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）合计占比不得超过本计划资产总值的80%。 （2）权益类资产：占计划资产总值的比例为0-20%。包括股票（含科创板股票、定向增发、存托凭证）、股票型或混合型基金（含ETF和LOF基金）、股票型和混合型基金中基金（FOF）、公开募集基础设施证券投资基金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票； （3）债券回购：债券正回购融入资金余额不超过上一日计划资产净值的60%，债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。 （4）期货和衍生品类资产的衍生品账户权益，占计划资产总值的0-20%。期货和衍生品类资产包括国债期货、股指期货。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司可以以自有资金参与本集合计划，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划合计比例不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警：0.91元 止损：0.90元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常娜娜、胡涛、郑子宏 |
| 托管人： | 恒丰银行股份有限公司 |
开 放 期：2023-09-12～2023-09-15
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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27.26% | 609.47% |
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2.47% | 206.00% |
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5.33% | 58.78% |
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