单位净值（01-09）
1.3165
成立以来
36.47%
2026-01-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3165 | 1.3620 |
| 2025-12-31 | 1.3136 | 1.3591 |
| 2025-12-26 | 1.3140 | 1.3595 |
| 2025-12-19 | 1.3125 | 1.3580 |
| 2025-12-12 | 1.3114 | 1.3569 |
| 2025-12-05 | 1.3110 | 1.3565 |
| 2025-11-28 | 1.3106 | 1.3561 |
| 2025-11-27 | 1.3101 | 1.3556 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | 3.93% |
| 近3月 | 0.86% | 3.64% |
| 近6月 | 1.88% | 18.59% |
| 近1年 | 3.65% | 27.90% |
| 近2年 | 8.54% | 44.97% |
| 近3年 | 14.30% | 16.85% |
| 今年来 | 0.22% | 2.83% | 成立来 | 36.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | N＜180日，0.05% ；N≥180日，0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的投资者退出确认日、分红日或计划终止日（含提前终止日），管理人按投资者退出份额或计划分红、终止时投资者持有份额的持有期间年化收益率（R）超过管理人披露的持有期间内某一段运作周期业绩报酬计提基准（Mi）以上部分的60%计提该段运作周期业绩报酬金额，并累加各段计提金额作为总业绩报酬金额。（计提基准以每季公告为准） |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 联储证券ESG整合2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券ESG整合2号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2019-04-04 |
| 资金投向： | 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产及其衍生品、现金类资产、及中国证监会认可的其他投资品种： （1）国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债，不允许转股）、公募可交换债（不允许转股）、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型公募基金、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金、结构性存款； （2）国债期货； （3）本计划可参与债券回购（含正回购、逆回购）交易。 |
| 投资策略： | 1、ESG投资策略 ESG表示衡量一项投资的可持续性和道德性的三个核心要素：环境(Environmental)、社会责任(Social)、公司治理（Governance）。ESG投资在投资过程中不仅重视投资回报，也兼顾投资的社会影响，增加考虑社会公平、经济发展、人类和平和环境保护等问题。近年来，在联合国责任投资原则组织（UNPRI）和国际机构投资者的引导下，ESG投资已成为一种能实现长期价值投资的先进投资理念与投资策略。 2、资产配置策略 运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、 基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 3、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 （2）久期配置策略 （3）收益率曲线策略 （4）骑乘策略 （5）信用债投资策略 （6）现金类管理工具投资策略 （7）利率预期策略 （8）收益率利差策略 （9）可转债/可交换债投资策略 （10）债券回购策略 （11）结构性存款投资策略 4、国债期货投资策略 计划将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上，研究判断利率债品种期限结构，在有效控制组合杠杆水平的基础上，充分利用国债期货保证金交易特点，实现套期保值、对冲利率风险的目的。 |
| 投资范围： | 大类资产配置比例：①国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、同业存单、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型公募基金、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金的投资比例不低于资产总值的80%； ②国债期货的持仓合约价值占资产管理计划资产总值的比例低于80%且国债期货的账户权益及结构性存款不超过资产管理计划资产总值的20%； 本集合计划属于固定收益类集合资产管理计划，通过构建投资资产组合，主要投资于债券等固定收益类资产。 本计划总资产不得超过本计划资产净值的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过本集合资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 联储证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张亚光 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2026-02-24～2026-02-27
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
联储证券月月发4...
开放购买 |
0.66% | 36.76% |
|
联储证券ESG整...
开放购买 |
1.52% | 13.42% |
|
联储证券掘金1号
即将开放 |
1.71% | 43.96% |
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联储证券ESG整...
即将开放 |
1.34% | 36.55% |
|
联储证券天工1号
即将开放 |
--- | 0.83% |
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