单位净值（01-16）
1.0848
成立以来
13.47%
2026-01-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0848 | 1.1329 |
| 2026-01-14 | 1.1004 | 1.1323 |
| 2026-01-13 | 1.1005 | 1.1324 |
| 2026-01-12 | 1.1009 | 1.1328 |
| 2026-01-09 | 1.1005 | 1.1324 |
| 2025-12-31 | 1.0984 | 1.1303 |
| 2025-12-26 | 1.0983 | 1.1302 |
| 2025-12-19 | 1.0954 | 1.1273 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | 5.21% |
| 近3月 | 1.57% | 2.46% |
| 近6月 | 2.26% | 18.08% |
| 近1年 | 4.89% | 24.51% |
| 近2年 | 8.54% | 43.35% |
| 近3年 | --- | 14.35% |
| 今年来 | 0.24% | 2.20% | 成立来 | 13.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在集合计划的某一退出日、分红日或终止日，管理人将提取退出份额或分红份额在整个持有期间年化收益率（R）超过管理人披露的整个持有期间内某一段运作周期业绩报酬计提基准（Mi）以上部分的60%计提该段运作周期业绩报酬金额，并累加各段计提作为总业绩报酬。（计提基准以每月公告为准） |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 联储证券ESG整合3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券ESG整合3号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-04-24 |
| 资金投向： | 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产、期货和衍生品类资产、现金类资产及中国证监会认可的其他投资品种： (1)固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债，不允许转股）、公募可交换债（不允许转股）、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等），债券型公募基金；货币市场工具包括但不限于银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、债券回购（含正回购、逆回购）、货币市场基金、中国证监会认可的其他现金管理工具。 (2)期货和衍生品类资产：国债期货 本计划参与银行间市场质押式回购、交易所质押式协议回购、交易所质押式国债回购，不参与融资融券、转融通、场外证券业务。 |
| 投资策略： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产，在有效控制风险的前提下获取投资收益，综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会，为投资者提供长期稳定的回报。 1、资产配置策略 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 （2）久期配置策略 （3）收益率曲线策略 （4）骑乘策略 （5）信用债投资策略 （6）现金类管理工具投资策略 （7）国债期货投资策略 （8）ESG投资策略 （9）收益率利差策略 （10）可转债/可交换债投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产的投资比例不低于资产总值的80%； （2）国债期货的持仓合约价值占资产管理计划资产总值的比例低于80%且衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 联储证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张亚光 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2026-02-09～2026-02-11
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
联储证券月月发4...
开放购买 |
0.72% | 36.84% |
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联储证券天工1号
开放购买 |
--- | 0.91% |
|
联储证券掘金1号
即将开放 |
1.97% | 44.10% |
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联储证券ESG整...
即将开放 |
1.20% | 36.64% |
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联储证券ESG整...
即将开放 |
0.84% | 36.57% |
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