海通期货-步步增Q21014

  • 单位净值(01-12)

    1.3720

  • 成立以来

    37.20%

    2026-01-12

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 秦榕、陈晓翔
  • 本计划每周二、周三开放,遇节假日则顺延至下一交易日。每笔份额需持有满365天方可在开放日赎回。
  • 不超过200人
  • 365天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-12 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-121.37201.3720
2026-01-091.37181.3718
2026-01-081.37311.3731
2026-01-071.37421.3742
2026-01-061.37471.3747
2026-01-051.37221.3722
2025-12-301.36581.3658
2025-12-291.36561.3656
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.85%3.51%
近3月1.09%4.47%
近6月0.97%18.03%
近1年4.41%24.12%
近2年18.49%44.39%
近3年37.09%16.38%
今年来0.45%2.42%
成立来37.20%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取30%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 海通期货-步步增集合资产管理计划
产品简称: 海通期货-步步增
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-12-15
资金投向: 1、权益类:国内证券交易所上市的股票(含网上和网下新股申购)、港股通、融资融券、股票型公募基金。
2、固定收益类:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、资产支持证券、债券回购、债券型公募基金、货币市场基金、同业存单、大额可转让定期存单、活期存款、现金;
3、期货和衍生品类:国内证券及期货交易所上市的期货和期权品种。
4、其他:除股票型公募基金、债券型公募基金以及货币市场基金以外的公募基金。
投资策略: 以固定收益类资产投资为主,精选高收益债券构建投资组合,在积极管理产品风险的前提下力争实现较高的风险收益比。
1、高收益城投债投资策略
城投债是指为地方经济和社会发展筹集资金,由地方政府投融资平台公司发行的债券,包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券、非公开定向融资工具(PPN)等。地方政府融资平台公司即城投公司,由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担政府投资项目融资功能,并拥有独立法人资格的经济实体。一般城投公司业务以公益性业务为主,且有政府作为信用背书。
2、高收益产业债(包含地产债在内)投资策略
产业债(包含地产债在内)是指非城投平台发行的信用债。投资高收益产业债时采取自上而下的宏观分析与自下而上的精选个券相结合的投资策略,本质上是对信用风险的合理定价。通过考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势来分析行业的信用风险变化。通过分析主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力等方面来分析主体的信用风险情况。我们通过对债券信用风险的合理定价,积极进行信用挖掘。
(1)获取超跌板块整体信用修复收益的投资策略
(2)博取单只债券违约风险边际反转的投资策略
(3)挖掘流动性溢价收益的投资策略
3、其他资产投资策略
根据市场情况灵活采取不同策略,少量配置公募基金、股票类资产,提高组合收益率。
投资范围: 1、投资于固定收益类资产按市值计不低于计划总资产的80%。 2、本计划存续期内,计划总资产与净资产的比例不得超过150%。 3、投资于债券或资产支持证券,债项或主体评级需在AA级(含)以上(若有多个评级机构进行评级的,以届时最新评级为准,中债资信评级除外。); 4、本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产 50%时,本计划总资产不得超过其净资产的 120%。资产管理计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。5、不得主动投资“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”及“SST”类股票。 6、投资于同一资产的资金按成本计算不得超过本计划资产净值的25%(期货按单合约保证金占用计算,期权权利方按权利金市值计算、义务方按保证金计算);本管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不得超过该资产规模的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;7、参与股票、债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,申报的金额不得超过本资产管理计划的总资产,申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 8、管理人发行的全部资产管理计划投资于单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人及其控股股东、子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 海通期货股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 秦榕、陈晓翔
托管人: 广发证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    海通期货股份有限公司是海通证券股份有限公司控股的全牌照专业期货公司,注册资本 13.015 亿元,已在新三板挂牌,证券代码872595。公司是上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所全权会员,中国金融期货交易所全面结算会员。公司设立上海海通资源管理有限公司,立足服务实体经济,从事风险管理相关业务。自2010年,公司业务规模稳居行业前列,在金融期货和众多主要商品期货品种上,市场份额稳居前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    秦榕,FRM,管理学硕士,本科毕业于山东大学,2018年加入海通期货股份有限公司,先后负责资产管理策略研究、信评、交易管理岗等工作,现任资产管理部投资经理,具有丰富的固收类和固收+类产品投资交易经验,擅长债券投资和交易定价,构建“固收+”产品策略,挖掘各类资产的投资机会,以期实现风险可控、稳健增值,取得期货从业、基金从业等资格证书,近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    陈晓翔,金融学硕士,2023年加入海通期货股份有限公司,负责类权益可转债等投资品种的策略研究和投资工作,曾在多家内外资公募及私募基金从事投研工作,具有丰富的混合类资产投研经验。已取得期货从业、基金从业等资格证书,近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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