单位净值（09-10）
1.0885
成立以来
8.85%
2025-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.0885 | 1.0885 |
| 2025-09-05 | 1.0746 | 1.0746 |
| 2025-09-04 | 1.0738 | 1.0738 |
| 2025-09-03 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2025-08-29 | 1.0881 | 1.0881 |
| 2025-08-28 | 1.0863 | 1.0863 |
| 2025-08-27 | 1.0823 | 1.0823 |
| 2025-08-22 | 1.0959 | 1.0959 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.98% | 9.13% |
| 近3月 | 5.92% | 16.18% |
| 近6月 | 15.17% | 15.14% |
| 近1年 | --- | 42.54% |
| 近2年 | --- | 20.25% |
| 近3年 | --- | 10.46% |
| 今年来 | 9.55% | 14.92% | 成立来 | 8.85% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 持有时间＜365天，3%； 持有时间≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提基准日：投资者赎回日、每年6月、12月的最后一个交易日、分红权益登记日、基金清算日。采取单个投资者单笔高水位净值法，计提比例20%。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.050% |
| 产品全称： | 诚奇浦江CTA1号私募证券投资基金C |
| 产品简称： | 诚奇浦江CTA1号C |
| 备案代码： | SSB595 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2021-10-15 |
| 资金投向： | （1）商品及金融衍生品：商品期货、股指期货、国债期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权； （2）固定收益类资产：利率债、可转换债券、债券逆回购、债券型公募证券投资基金、货币市场基金、现金、银行存款（包括活期存款、定期存款、协议存款及其他银行存款）； 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 投资策略： | 本基金主要采用量化CTA策略，主要投资于商品期货、股指期货、国债期货和其他商品及金融衍生品品种。通过跟踪预测各期货合约的涨跌趋势，建立相应的多头或空头组合，在高度分散并控制整体组合波动率的基础上，获取投资收益。 以上内容为私募基金管理人对于本基金全部或部分投资品种相应投资策略的阐述，不构成对于本基金投资范围、投资比例及限制或其他投资风控指标的补充。 |
| 投资范围： | （1）商品及金融衍生品：商品期货、股指期货、国债期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权； （2）固定收益类资产：利率债、可转换债券、债券逆回购、债券型公募证券投资基金、货币市场基金、现金、银行存款（包括活期存款、定期存款、协议存款及其他银行存款）； 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 深圳诚奇资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 何文奇 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-10-30～2099-12-31
购买起点：100万
购买手续费： 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
诚奇沪深300指...
暂未开通购买 |
-4.08% | 87.85% |
|
诚奇资产-招享指...
暂未开通购买 |
-0.17% | 87.31% |
|
诚奇对冲精选
暂未开通购买 |
1.94% | 75.10% |
|
诚奇睿盈优选尊享...
暂未开通购买 |
23.38% | 68.89% |
|
诚奇管理7号
暂未开通购买 |
9.20% | 66.38% |
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