单位净值（04-24）
1.0000
成立以来
0.00%
2026-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 8.03% |
| 近3月 | --- | 2.15% |
| 近6月 | --- | 3.59% |
| 近1年 | --- | 27.50% |
| 近2年 | --- | 33.37% |
| 近3年 | --- | 19.32% |
| 今年来 | --- | 3.83% | 成立来 | 0.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”，当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.024% |
| 产品全称： | 涌涵优优CTA致远1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 涌涵优优CTA致远1号 |
| 备案代码： | SBUB04 |
| 产品类型： | 期货和衍生品类 |
| 成立时间： | 2026-04-23 |
| 资金投向： | 1、权益类资产：股票型及混合型公开募集证券投资基金； 2、固定收益类资产：交易所债券通用质押式逆回购、固定收益型公开募集证券投资基金； 3、期货及衍生品类资产：在证券交易所及期货交易场所交易的期货合约、期权合约，商品期货型公开募集证券投资基金； 4、其他类资产：现金、其他类型的公开募集证券投资基金。 |
| 投资策略： | 本基金投资策略包括但不限于基于自上而下和自下而上的投研体系下的宏观对冲策略，可投资于金融期货和商品期货中流动性和波动率突出的品种，在把握宏观形势的同时，结合具体产业的基本面状况，寻找有强驱动的品种进行投资。同时参考量价多因子模型来把握品种的价格波动率变动，以期获得超越市场平均回报的长期稳定收益。 本基金的投资策略包括但不限于密切跟踪产业套保利润的变化，以现货基差为参照，通过蛋白和油脂的月间差，在尽可能安全的位置介入压榨利润的修复。另外，在合适的价差上参与强品种间的需求替代关系。 |
| 投资范围： | 1、权益类资产：股票型及混合型公开募集证券投资基金； 2、固定收益类资产：交易所债券通用质押式逆回购、固定收益型公开募集证券投资基金； 3、期货及衍生品类资产：在证券交易所及期货交易场所交易的期货合约、期权合约，商品期货型公开募集证券投资基金； 4、其他类资产：现金、其他类型的公开募集证券投资基金。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 无 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 上海涌涵私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵振宏、林锋 |
| 托管人： | 东方财富证券股份有限公司 |
开 放 期：2026-05-07～2026-05-08
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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