宁水多策略SM4635

  • 单位净值(07-16)

    3.0770

  • 成立以来

    207.70%

    2024-07-16

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 程平庚
  • 申购和赎回开放日为本基金成立之日后【每周二】(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-07-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-163.07703.0770
2024-07-123.08003.0800
2024-07-093.06103.0610
2024-07-053.06403.0640
2024-07-023.07603.0760
2024-07-013.06303.0630
2024-06-283.09203.0920
2024-06-253.07503.0750
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.00%0.29%
近3月3.57%-0.07%
近6月13.50%8.23%
近1年13.00%-8.10%
近2年32.86%-17.11%
近3年28.21%-30.79%
今年来12.75%3.14%
成立来207.70%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 60个月
购买手续费: 1.00%
赎回费: 基金份额持有期限低于【180】天的,赎回费率为【1】%;基金份额持有期在【180 】天及以上的,赎回费率为【0】%。
业绩报酬: 20%,业绩报酬的计算采取“基金高水位法”
管理费: 1.00%
托管费: 0.1%/年

基本信息

产品全称: 宁水多策略私募证券投资基金
产品简称: 宁水多策略
备案代码: SCC900
产品类型: 混合类
成立时间: 2018-01-03
资金投向: 1、沪、深证券交易所上市或交易的债券、债券逆回购,证券公司柜台市场发行的收益凭证,银行活期存款。2、沪、深证券交易所上市的股票(含科创板股票),港股通股票。3、金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权。以证券公司为交易对手的收益互换(含跨境收益互换)、以期货公司及其子公司为交易对手的场外期权;4、公募基金。5、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划,前述资产管理计划不包括QDII资产管理计划;银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。6、本基金可参与新股申购、融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。
投资策略: 本基金采取灵活的资产配置体系,通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析,并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标,灵活动态地配置和调整权益类、固定收益类资产配置比例,并从基金历史业绩、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度对基金进行评价,优选出适合本基金的公募基金、私募基金、资管计划等基金进行投资。此外,本基金结合场内期货和期权、场外衍生品等衍生工具及融资融券交易,实现本基金的投资目标。
投资范围: 1、沪、深证券交易所上市或交易的债券、债券逆回购,证券公司柜台市场发行的收益凭证,银行活期存款。2、沪、深证券交易所上市的股票(含科创板股票),港股通股票。3、金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权。以证券公司为交易对手的收益互换(含跨境收益互换)、以期货公司及其子公司为交易对手的场外期权;4、公募基金。5、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划,前述资产管理计划不包括QDII资产管理计划;银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。6、本基金可参与新股申购、融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:无;
止损线:无
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 默认采用现金方式
管理人: 厦门宁水私募基金管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 程平庚
托管人: 广发证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    厦门宁水私募基金管理有限公司(简称:宁水资本,备案编号P1066639) 是一家专注于宏观策略研究,投资于股票、商品、债券类资产及其衍生品的全天候策略私募证券基金管理公司。
宁水资本秉持“宁静致远·静水流深”的投资及企业管理理念,依托宏观对冲、价值挖掘、量化交易,致力于成为全国领先的全天候策略资产管理公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    本基金经理为程平庚,毕业于厦门大学,金融工程专业,经济学学士。曾在股份制银行、证券公司、私募基金等金融机构任职。有10多年证券、期货研究和投资经验。目前专注行业、产业链和公司基本面研究,擅长期货策略研究。
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开 放 期:2024-07-23

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