单位净值（12-02）
1.1055
成立以来
10.55%
2024-12-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-02 | 1.1055 | 1.1055 |
| 2024-11-29 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2024-11-01 | 1.1315 | 1.1315 |
| 2024-10-31 | 1.1209 | 1.1209 |
| 2024-10-08 | 1.1813 | 1.1813 |
| 2024-09-30 | 1.1756 | 1.1756 |
| 2024-09-02 | 1.0306 | 1.0306 |
| 2024-08-30 | 1.0409 | 1.0409 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.30% | 1.89% |
| 近3月 | 7.27% | 7.49% |
| 近6月 | 3.38% | 15.25% |
| 近1年 | 10.92% | 19.32% |
| 近2年 | 28.04% | 2.40% |
| 近3年 | 10.82% | -19.07% |
| 今年来 | 13.59% | 16.03% | 成立来 | 10.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提基准日分为投资者赎回日、固定日、分红权益登记日和基金清算日。固定日指：在基金份额自认购/申购日起满360天后的首个固定赎回开放日及其后每自然年度的第一个工作日。若在按上述方式确认的第一个固定日，基金未达到业绩报酬计提条件的，则在下一个固定日时再行提取。在固定日提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取。在赎回和基金清算时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中以现金方式支付扣除。本基金业绩报酬计提基准为年均5%。当基金份额在业绩报酬提取期当期的年均收益大于5%时，管理人提取超过年均收益5%以上盈利部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.80% |
| 托管费： | 0.005%/年 |
| 产品全称： | 景林精选FOF私募证券投资子基金DC3期 |
| 产品简称： | 景林精选FOF子基金DC3期 |
| 备案代码： | SQV577 |
| 产品类型： | FOF |
| 成立时间： | 2021-07-20 |
| 资金投向： | “景林精选FOF私募证券投资基金”、债券逆回购、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、公募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 投资策略： | 本基金通过投资“景林精选FOF私募证券投资基金” （以下简称“标的基金”），同时辅以各类其他管理手段，谋求基金财产的稳定增值。 |
| 投资范围： | “景林精选FOF私募证券投资基金”、债券逆回购、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、公募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 产品无预警止损线 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金方式或红利再投资方式 |
| 管理人： | 上海景林资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 田峰 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-01-02
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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景林精选FOF子...
即将开放 |
7.28% | 10.56% |
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景林精选FOF子...
即将开放 |
7.27% | 10.55% |
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景林稳健证券投资
暂未开通购买 |
8.37% | 1,860.19% |
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景林丰收证券投资
暂未开通购买 |
3.67% | 779.81% |
|
景林丰收2号基金
暂未开通购买 |
12.69% | 479.60% |
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