单位净值（01-14）
1.0137
成立以来
409.78%
2026-01-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0137 | 3.1799 |
| 2026-01-09 | 1.0036 | 3.1698 |
| 2026-01-08 | 0.9971 | 3.1633 |
| 2026-01-07 | 1.0072 | 3.1734 |
| 2025-12-31 | 0.9736 | 3.1398 |
| 2025-12-26 | 0.9849 | 3.1511 |
| 2025-12-25 | 0.9833 | 3.1495 |
| 2025-12-24 | 0.9830 | 3.1492 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.16% | 4.38% |
| 近3月 | -5.26% | 3.15% |
| 近6月 | -1.29% | 18.22% |
| 近1年 | 26.80% | 25.17% |
| 近2年 | 51.85% | 44.82% |
| 近3年 | 78.70% | 16.62% |
| 今年来 | 4.12% | 2.62% | 成立来 | 409.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤6天，2%；持有时间＞6天，0% |
| 业绩报酬： | 在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取，提取比例为20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 上海黑极资产价值精选1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 上海黑极资产价值精选1号 |
| 产品类型： | 权益类 |
| 成立时间： | 2017-05-02 |
| 资金投向： | 1）权益类：国内依法发行上市的股票、港股通、股票型公募基金、REITs公募基金。 （2）固定收益类：国债、地方政府债、可转换债券、债券正回购、交易所债券通用质押式逆回购、债券型公募基金。 （3）期货和衍生品类：期货、场内期权、场外期权、收益互换、收益凭证、商品型公募基金。 （4）资产管理产品（所属资产类别以实际持仓为准）：银行理财产品、信托计划（不含劣后级）、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、有托管人托管的私募证券投资基金。 （5）其他：银行活期存款、转融通、融资融券（所属资产类别以实际持仓为准）、货币市场基金、混合型公募基金、FOF 型公募基金、QDII 公募基金。 本基金投资于混合型公募基金、FOF 型公募基金、QDII 公募基金的，按照基金最新披露的定期报告确定所属持仓类别。 |
| 投资策略： | 本基金主要投资策略包括低风险套利和股票投资策略。其中，低风险套利包含alpha策略、期货套利、分级基金套利、ETF套利、期权套利等；股票投资策略主要是指以企业经营者的理念和视觉，在各相关市场寻找价值型标的，分享企业价格回归价值，或者企业长期成长的收益。 |
| 投资范围： | （1）本基金存续期内，基金总资产不得超过基金净资产的 200%。 （2）本基金不得投向未经具有托管资格的金融机构托管或保管的资产管理产品。 （3）本基金投向 AA 级及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产的金额，按市值合计不得超过基金净资产的20%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设置预警线和止损线。 |
| 产品规模限制： | 本基金的人数规模上限为200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资（默认） |
| 管理人： | 上海黑极私募基金管理中心（有限合伙） |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李颖娜 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
开 放 期：2026-01-21～2026-01-22
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
上海黑极资产价值...
暂未开通购买 |
5.95% | 225.70% |
|
上海黑极资产价值...
暂未开通购买 |
-10.16% | 168.78% |
|
上海黑极资产价值...
暂未开通购买 |
7.97% | 80.30% |
|
上海黑极资产价值...
暂未开通购买 |
-5.33% | 21.25% |
|
黑极价值成长1号
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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