单位净值（10-15）
1.4526
成立以来
45.26%
2024-10-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-15 | 1.4526 | 1.4526 |
| 2024-10-11 | 1.4593 | 1.4593 |
| 2024-10-09 | 1.4742 | 1.4742 |
| 2024-10-08 | 1.4849 | 1.4849 |
| 2024-09-30 | 1.4773 | 1.4773 |
| 2024-09-27 | 1.4796 | 1.4796 |
| 2024-09-24 | 1.4820 | 1.4820 |
| 2024-09-20 | 1.4826 | 1.4826 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.08% | 22.93% |
| 近3月 | -1.32% | 11.19% |
| 近6月 | 0.92% | 11.11% |
| 近1年 | 8.37% | 12.10% |
| 近2年 | 24.26% | 5.14% |
| 近3年 | 45.25% | -20.15% |
| 今年来 | 4.65% | 14.69% | 成立来 | 45.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单个委托人单笔投资基金份额，本基金业绩报酬的提取比例为25%。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.03%，年保底费用0.5万。 |
| 产品全称： | 国恩回报19号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩回报19号 |
| 备案代码： | SSJ458 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2021-08-10 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为：国内依法上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新三板精选层挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本基金将根据“核心品种+板块配置+仓位匹配”的投资策略，以核心品种为基础，不断地优化投资组合。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为：国内依法上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新三板精选层挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.8000 止损线：0.7000 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 收益分配分为采取现金分红或红利再投资等两种方式。红利再投资是将现金红利按照基金分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额； 本基金默认采用现金分红。 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 申旺，颜绍迪 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国恩中证1000...
开放购买 |
16.93% | 54.70% |
|
国恩宏观精进6号
即将开放 |
16.78% | 81.60% |
|
国恩高频量化9号
即将开放 |
16.18% | 6.63% |
|
国恩价值传承
已售罄 |
0.58% | 113.45% |
|
国恩回报6号
已售罄 |
0.81% | 70.37% |
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