单位净值（10-11）
0.9480
成立以来
6.63%
2024-10-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.9480 | 1.0780 |
| 2024-10-09 | 0.9480 | 1.0780 |
| 2024-10-08 | 1.0740 | 1.2040 |
| 2024-09-30 | 0.8950 | 1.0250 |
| 2024-09-27 | 0.7870 | 0.9170 |
| 2024-09-25 | 0.7780 | 0.9080 |
| 2024-09-20 | 0.7780 | 0.9080 |
| 2024-09-18 | 0.7780 | 0.9080 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 19.10% | 22.05% |
| 近3月 | 19.40% | 10.92% |
| 近6月 | 10.88% | 8.65% |
| 近1年 | -14.67% | 5.26% |
| 近2年 | -0.72% | 0.35% |
| 近3年 | 6.73% | -21.82% |
| 今年来 | -15.88% | 12.38% | 成立来 | 6.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于60天（不含）的，不得赎回；基金份额持有期在60天及以上但低于180天（不含）的，赎回费率为1%；基金份额持有期在180天及以上的，赎回费率为0%。 |
| 业绩报酬： | 年化收益率（R）大于5%时，计提25% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 国恩高频量化9号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩高频量化9号 |
| 备案代码： | SSP089 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2021-09-08 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行上市的股票（包括但不限于新股申购、上市公司非公开发行股票）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、证券公司收益凭证、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、沪深交易所及期货交易所上市的商品期货和股指期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、公募基金、银行理财产品、于基金业协会官方网站公示已登记的本私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 投资策略： | 1、量化模型选股：量化模型主要采用多因子选股以及机器学习模型，因子主要为量价指标，因子来源主要为研究员对市场的跟踪以及通过稳健统计挖掘出大量的市场规律和有效因子，再利用计量统计原理处理高维度、非线性数据，最终通过组合优化模型得出最优的投资组合； 2、其他策略：本基金将根据市场变化和管理人的判断，投资本基金投资范围内约定的投资品种、投资工具等，力争实现基金资产的稳步增值。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行上市的股票（包括但不限于新股申购、上市公司非公开发行股票）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、证券公司收益凭证、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、沪深交易所及期货交易所上市的商品期货和股指期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、公募基金、银行理财产品、于基金业协会官方网站公示已登记的本私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 何文领、颜绍迪 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-10-16 15:00前截止
购买起点：101万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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国恩宏观精进6号
即将开放 |
18.39% | 82.20% |
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国恩中证1000...
即将开放 |
18.35% | 55.40% |
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国恩价值传承
已售罄 |
0.51% | 113.16% |
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国恩回报6号
已售罄 |
0.53% | 69.67% |
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国恩回报12号
已售罄 |
1.64% | 62.79% |
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