单位净值（09-24）
1.6227
成立以来
62.27%
2026-09-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.6227 | 1.6227 |
| 2026-09-22 | 1.6272 | 1.6272 |
| 2026-09-21 | 1.6279 | 1.6279 |
| 2026-09-18 | 1.6266 | 1.6266 |
| 2026-09-17 | 1.6232 | 1.6232 |
| 2026-09-15 | 1.6227 | 1.6227 |
| 2026-09-14 | 1.6249 | 1.6249 |
| 2026-09-11 | 1.6229 | 1.6229 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | -2.72% |
| 近3月 | -0.16% | -10.19% |
| 近6月 | -0.44% | -0.80% |
| 近1年 | 1.43% | -2.78% |
| 近2年 | 9.16% | 32.44% |
| 近3年 | 8.01% | 18.73% |
| 今年来 | -0.94% | -4.12% | 成立来 | 62.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期参与的为集合计划成立日，存续期参与的为份额注册登记日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于当期业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于当期业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按一定的比例累进提取业绩报酬。R≤5.5%，0；R＞5.5%，20% |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 光大阳光价值发现1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光大阳光价值发现1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-11-16 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产、资产管理产品以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种。本计划可以参与证券回购、融资融券、转融通以及中国证监会认可的其他业务。具体投资范围为： （1）债权类资产：包括但不限于银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券逆回购；国债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、永续债、各类金融债（含次级债、二级资本债、混合资本债）、中央银行票据、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、项目收益票据、资产支持票据、PPN等）等。 （2）股权类资产：包括但不限于国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、等。本计划可通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发。 （3）商品及金融衍生品类资产：包括但不限于国债期货、股指期货、商品期货、期权以及其他中国证监会认可的金融衍生品。上述金融衍生品包括但不限于在中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等国务院同意设立的交易场所挂牌/上市交易的期货/期权合约。 （4）资产管理产品：公开募集证券投资基金。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略2、固定收益类投资策略3、可转换债券策略4、股票投资策略5、一级市场申购策略6、量化策略7、基金选择策略8、权证投资策略9、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）债权类资产占集合资产总值的比例：80%-100%； （2）权益类资产占集合资产总值的比例：0%-20%； （3）商品及金融衍生品类资产占总资产的比例为：衍生品账户权益不超过计划总资产20%； （4）本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划发行总规模最低为1000万份，推广期募集规模最高不超过 10 亿份，存续期规模上限为 50 亿份。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹斌佳、吴轩 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-09-24～2026-09-29
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
光证资管阳光价值...
开放购买 |
-0.31% | 35.39% |
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光证资管善水1号
开放购买 |
-0.20% | 6.68% |
|
光证资管阳光价值...
开放购买 |
-0.35% | 4.97% |
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光证资管阳光智芯...
即将开放 |
-12.65% | 120.60% |
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光证资管多元增强...
即将开放 |
16.81% | 101.45% |
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