单位净值（01-16）
1.0084
成立以来
48.28%
2026-01-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0084 | 1.4025 |
| 2026-01-09 | 1.0080 | 1.4021 |
| 2025-12-31 | 1.0072 | 1.4013 |
| 2025-12-26 | 1.0063 | 1.4004 |
| 2025-12-19 | 1.0059 | 1.4000 |
| 2025-12-12 | 1.0056 | 1.3997 |
| 2025-12-05 | 1.0051 | 1.3992 |
| 2025-11-28 | 1.0053 | 1.3994 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.28% | 5.21% |
| 近3月 | 0.79% | 2.46% |
| 近6月 | 1.21% | 18.08% |
| 近1年 | 2.67% | 24.51% |
| 近2年 | 6.54% | 43.35% |
| 近3年 | 14.31% | 14.35% |
| 今年来 | 0.12% | 2.20% | 成立来 | 48.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对每个封闭期内参与份额超过当期业绩报酬计提基准的部分计提60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国金慧多利债券1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国金慧多利债券1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2018-01-05 |
| 资金投向： | (1)国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债(含二级资本债和次级债)、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、企业债、公司债(大公募、小公募与私募债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券(含资产支持票据)、可转换债券、可交换债券、现金、银行存款、同业存款、同业存单、可转让存单、债券回购等; (2)国债期货; (3)货币市场基金(含货币ETF、货币型 QDI 基金、货币型互认基金)、债券型公募基金(含券ETF、债券 LOF、债券型 QDI基金、债券型互认基金)、公募 REITS。 本集合计划可以参与债券正回购， |
| 投资策略： | 组合投资策略、信用债配置策略、 利率债交易策略、 国债期货投资策略 |
| 投资范围： | (1)本集合计划所投资的债权类资产配置比例(占资产总值)不低于80%; (2)本集合计划所投资的期货和衍生品账户权益的比例(占资产总值)为0-20%(不含); (3)本集合计划所投资的股权类资产配置比例(占资产总值)为0-20%(不含); |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司可以以自有资金参与本集合计划，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划总份额(含证券期货经营机构及其子公司自有资金参与份额)合计不超过【50】%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.96 止损线： 0.95 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期规模上限为【50】亿份，存续期上限为【50】亿份。本集合计划参与人数不超过200人。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 国金证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔婧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2025-09-16～2025-09-23
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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国金证券金煜鑫1...
即将开放 |
1.74% | 40.32% |
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国金工银汇利1号
暂未开通购买 |
4.47% | 27.64% |
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暂未开通购买 |
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