单位净值（02-27）
1.0539
成立以来
5.39%
2026-02-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2026-02-26 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2026-02-25 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2026-02-24 | 1.0538 | 1.0538 |
| 2026-02-13 | 1.0533 | 1.0533 |
| 2026-02-12 | 1.0532 | 1.0532 |
| 2026-02-11 | 1.0532 | 1.0532 |
| 2026-02-10 | 1.0531 | 1.0531 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 0.11% |
| 近3月 | 0.42% | 4.32% |
| 近6月 | 0.78% | 7.40% |
| 近1年 | 1.67% | 18.71% |
| 近2年 | 4.01% | 34.79% |
| 近3年 | --- | 16.49% |
| 今年来 | 0.28% | 1.74% | 成立来 | 5.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 自2025年6月12日起，年化收益率在2.5%~3.0%部分提取 40%、超出3.0%部分提取 60%。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 华源证券安鑫周周盈2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华源证券安鑫周周盈2号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-11-08 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：包括国债、中央银行票据、金融债（含次级债、二级资本债、混合资本债）、地方政府债、企业债、公司债（含公开、非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券/资产支持票据优先级、现金、同业存单、银行存款、债券逆回购、货币市场基金及公募债券型基金。 （2）债券正回购。 （3）期货和衍生品类资产：国债期货。 |
| 投资策略： | 1．债券投资策略 （1）债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 （2）期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的债券投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等，以达到投资收益最大化的目的。 （3）利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势，制定利差交易策略，以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。 （4）杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并配置较高收益的资产，以期获取超额收益的操作方式。 （5）持有到期策略:通过分析发债主体的信用状况、经营情况及财务指标等，以收取合同现金流量为目标，对所投债券品种持有到期，获取票息收益。跟踪所持债券的信用状况，对其信用风险进行评估并及时作出反应。 （6）折价债券交易策略:市场各类投资机构出于自身流动性、风险偏好不同，产生一定的流动性溢价以及风险溢价，进而形成折价债券。通过细致的个券研究和充分的组合分散，挖掘个体折价债券的定价偏离或价值洼地，获得超额回报。 2．国债期货的投资策略 本计划在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%，为固定收益类集合资产管理计划。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理目标为证券期货经营机构及其子公司以自有资金认购/参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的【50】%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 华源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 俞龙龙 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-03-02
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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华源证券安鑫周周...
即将开放 |
0.50% | 3.39% |
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华源证券安鑫周周...
已售罄 |
0.56% | 8.83% |
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华源证券安鑫周周...
已售罄 |
0.39% | 4.26% |
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三垒九州智能制造...
暂未开通购买 |
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金禾九州新兴产业...
暂未开通购买 |
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