单位净值（01-12）
1.4031
成立以来
40.31%
2026-01-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4031 | 1.4031 |
| 2026-01-09 | 1.3932 | 1.3932 |
| 2025-12-31 | 1.2994 | 1.2994 |
| 2025-12-26 | 1.3390 | 1.3390 |
| 2025-12-19 | 1.3458 | 1.3458 |
| 2025-12-12 | 1.3070 | 1.3070 |
| 2025-12-10 | 1.3211 | 1.3211 |
| 2025-12-05 | 1.3256 | 1.3256 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.35% | 3.51% |
| 近3月 | 0.91% | 4.47% |
| 近6月 | 16.82% | 18.03% |
| 近1年 | 38.01% | 24.12% |
| 近2年 | 7.98% | 44.39% |
| 近3年 | -13.69% | 16.38% |
| 今年来 | 7.98% | 2.42% | 成立来 | 40.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期限(持有天数)不足6个月 1.00%；超过6个月不足12个月 0.50%；超过12个月 0.00% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取；分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除（分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限）。提取比例20%。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 亘曦3号私募证券投资基金-B类份额 |
| 产品简称： | 亘曦3号B类 |
| 备案代码： | SJV578 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2020-03-19 |
| 资金投向： | 投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板等）、新股申购、深港通、沪港通、金融期货、商品期货、场内期权（含ETF期权）、融资融券、国内依法公开发行的各类债券（含国债、地方政府债、央票、政策银行债、企业债、公司债、可转换债券等）、交易所交易的资产支持证券、债券回购、开放式基金以及封闭式基金（含ＥＴＦ基金和ＬＯＦ基金）、货币市场基金、银行存款及银行存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）、以及海通证券OTC发行的收益凭证、中国存托凭证（CDR，包括沪伦通存托凭证），以证券公司或其子公司、期货公司或其子公司作为交易对手方的场外衍生品（含场外期权、收益互换）等投资种类。如法律法规规定管理人需取得特定资质后方可投资某产品，则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 投资策略： | 本基金为灵活配置型基金，主要配置股票类资产，采取“自上而下 ”和“自下而上 ”相结合的研究方法，灵活进行资产配置，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长和结构性机会，谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资范围： | 投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板等）、新股申购、深港通、沪港通、金融期货、商品期货、场内期权（含ETF期权）、融资融券、国内依法公开发行的各类债券（含国债、地方政府债、央票、政策银行债、企业债、公司债、可转换债券等）、交易所交易的资产支持证券、债券回购、开放式基金以及封闭式基金（含ＥＴＦ基金和ＬＯＦ基金）、货币市场基金、银行存款及银行存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）、以及海通证券OTC发行的收益凭证、中国存托凭证（CDR，包括沪伦通存托凭证），以证券公司或其子公司、期货公司或其子公司作为交易对手方的场外衍生品（含场外期权、收益互换）等投资种类。如法律法规规定管理人需取得特定资质后方可投资某产品，则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.8 ； 止损线：0.7 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投（默认） |
| 管理人： | 上海亘曦私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 董高峰 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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