兴全睿众66号343612

  • 单位净值(10-13)

    2.0336

  • 成立以来

    103.36%

    2026-10-13

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 闫兆虎
  • 每年1、4、7、10月的10日起共开放5个工作日。期间均可参与,但仅前2个工作日允许赎回。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-10-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-10-132.03362.0336
2026-10-122.03392.0339
2026-10-092.03732.0373
2026-09-302.04112.0411
2026-09-242.04712.0471
2026-09-182.06562.0656
2026-09-152.06092.0609
2026-09-112.06532.0653
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.53%-5.86%
近3月-2.53%-12.07%
近6月13.44%-10.29%
近1年45.25%-7.08%
近2年92.90%6.47%
近3年130.54%15.13%
今年来16.87%-8.90%
成立来103.36%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 50万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 持有时间<365天,1%; 365天≤持有时间<730天,0.5%; 持有时间≥730天,0%
业绩报酬: 业绩报酬以资产管理计划份额资产的投资增值部分高于预先设定的计提基准(年收益率6.0%(单利))的部分计提20%
管理费: 1.20%
托管费: 0.0500%

基本信息

产品全称: 兴全睿众66号集合资产管理计划
产品简称: 兴全睿众66号
产品类型: 混合类
成立时间: 2020-01-10
资金投向: 国内依法发行上市的股票(含新股、大宗交易、定向增发、科创板股票)、港股通标的港股、股指期货、证券投资基金(含资产管理人管理的证券投资基金)、债券(包含新债、国债、央行票据、非金融企业债务融资工具、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、国债期货、债券回购、现金、银行存款(含协议存款)、大额可转让存单、同业存单等。
投资策略: 1、债券投资策略
2、可转债投资策略
3、可交债投资策略
4、股票选择策略
5、港股通投资策略
6、基金投资策略
7、股指期货投资策略
8、科创板股票投资策略
投资范围: 本计划为混合类产品,投资于权益类资产、债权类资产、商品及金融衍生品类资产且任意一类资产的比例依市值合计均不超过计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构(含员工)以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红、红利再投资
管理人: 兴全基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 闫兆虎
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    兴证全球基金管理有限公司经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    闫兆虎,硕士研究生学历。历任安信证券股份有限公司研究员、投资经理。2018年8月加入兴证全球基金管理有限公司,现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部投资经理。
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开 放 期:2026-10-12~2026-10-16

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