单位净值（01-12）
2.0574
成立以来
105.74%
2026-01-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.0574 | 2.0574 |
| 2026-01-09 | 2.0086 | 2.0086 |
| 2025-12-31 | 1.8836 | 1.8836 |
| 2025-12-26 | 1.8946 | 1.8946 |
| 2025-12-25 | 1.8860 | 1.8860 |
| 2025-12-19 | 1.8265 | 1.8265 |
| 2025-12-12 | 1.8298 | 1.8298 |
| 2025-12-10 | 1.8336 | 1.8336 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 12.44% | 5.21% |
| 近3月 | 14.56% | 2.46% |
| 近6月 | 37.30% | 18.08% |
| 近1年 | 75.77% | 24.51% |
| 近2年 | 106.11% | 43.35% |
| 近3年 | 95.85% | 14.35% |
| 今年来 | 9.23% | 2.20% | 成立来 | 105.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 小于1000万元，1.00%_大于等于1000万元，0.00% |
| 赎回费： | 持有时间少于24个月，赎回费率1%； 持有时间大于等于24个月，赎回费率0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 赫富心享500指数增强2号私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 赫富心享500指数增强2号A类 |
| 备案代码： | SQH386 |
| 产品类型： | 指数型 |
| 成立时间： | 2021-05-21 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括中小企业私募债和非公开发行公司债）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金也可投资于由上海赫富投资有限公司作为管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 利用预测因子选取强势的股票，并且配置股票权重构造投资组合，使之与目标指数（中证500指数，中证指数公司代码000905）的各项风险敞口（如行业、规模等）在可控范围内。该投资组合预期能够以较小的指数跟踪误差为代价，力争获取稳健的相对指数（中证500指数，中证指数公司代码000905）的超额收益。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括中小企业私募债和非公开发行公司债）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金也可投资于由上海赫富投资有限公司作为管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.65元；止损线：0.6元 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资等方式 |
| 管理人： | 上海赫富投资有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 蔡觉逸 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
赫富500指数增...
暂未开通购买 |
14.90% | 396.70% |
|
赫富1000指数...
暂未开通购买 |
16.83% | 365.00% |
|
赫富心享1000...
暂未开通购买 |
15.88% | 141.07% |
|
赫富混合投资四号
暂未开通购买 |
-1.15% | 93.14% |
|
赫富对冲一号
暂未开通购买 |
1.83% | 67.30% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具