| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 4.8505 | 5.8928 |
| 2026-01-09 | 4.7608 | 5.8031 |
| 2026-01-05 | 4.5054 | 5.5477 |
| 2025-12-31 | 4.3086 | 5.3509 |
| 2025-12-26 | 4.3139 | 5.3562 |
| 2025-12-19 | 4.2331 | 5.2754 |
| 2025-12-12 | 4.2990 | 5.3413 |
| 2025-12-05 | 4.3708 | 5.4131 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 12.83% | 3.64% |
| 近3月 | 2.03% | 4.88% |
| 近6月 | 16.30% | 16.65% |
| 近1年 | 32.57% | 24.19% |
| 近2年 | 42.94% | 44.79% |
| 近3年 | 31.61% | 13.92% |
| 今年来 | 12.58% | 2.26% | 成立来 | 523.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 30年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤360天，2%； 持有时间＞360天，0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配日、投资者赎回日及基金终止日，若持有期年化收益率大于0%，则管理人对超出部分按20%的比例累进提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 希瓦小牛3号证券投资基金 |
| 产品简称： | 希瓦小牛3号 |
| 备案代码： | S66000 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2015-08-04 |
| 资金投向： | （1）权益类：国内依法发行上市的股票、港股通（含继续持有通过港股通 交易投资但已从港股通交易名单中除名标的） （2）固定收益类：交易所债券通用质押式逆回购、债券型公募基金 （3）期货和衍生品类：期货、场内期权 （4）资产管理产品（所属资产类别以实际持仓为准）：银行理财产品、有 托管人托管的私募证券投资基金 （5）其他：银行活期存款、转融通、融资融券（所属资产类别以实际持仓 为准）、货币市场基金 |
| 投资策略： | 本基金主要通过投资管理人及关联管理人上海希瓦私募基金管理中心（有限 合伙）发行的同策略私募证券投资基金，力争实现基金财产的长期回报。 本基金与同策略私募证券投资基金以价值投资为核心，在深入研究的基础上， 选择确定性和成长性俱佳，具备核心竞争力的上市公司构建投资组合，通过长期 持有获得企业成长红利，力求为投资者获得投资回报。投资过程中辅以股指期货、 个股期权、融资融券择时对冲或者择时杠杆，缓解价值投资长期持有策略和短期 净值波动之间的矛盾，力争实现基金财产的长期回报。 |
| 投资范围： | （1）本基金存续期内，基金总资产不得超过基金净资产的 200%。 （2）本基金不得投向未经具有托管资格的金融机构托管或保管的资产管理产品。 （3）本基金投向 AA 级及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产的金额，按市值合计不得超过基金净资产的20%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本产品不设置预警线和止损线。 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资（默认） |
| 管理人： | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 上海希瓦资产管理有限公司 |
| 投资经理： | 梁宏 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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