单位净值（06-25）
3.0750
成立以来
207.50%
2024-06-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 3.0750 | 3.0750 |
| 2024-06-21 | 3.0660 | 3.0660 |
| 2024-06-18 | 3.0630 | 3.0630 |
| 2024-06-14 | 3.0770 | 3.0770 |
| 2024-06-11 | 3.0750 | 3.0750 |
| 2024-06-07 | 3.0660 | 3.0660 |
| 2024-06-04 | 3.0540 | 3.0540 |
| 2024-05-31 | 3.0470 | 3.0470 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.62% | -4.09% |
| 近3月 | 1.85% | -1.68% |
| 近6月 | 14.87% | 1.38% |
| 近1年 | 15.21% | -9.87% |
| 近2年 | 30.85% | -22.91% |
| 近3年 | 28.34% | -34.09% |
| 今年来 | 12.68% | 0.89% | 成立来 | 207.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 60个月 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 基金份额持有期限低于【180】天的，赎回费率为【1】%；基金份额持有期在【180 】天及以上的，赎回费率为【0】%。 |
| 业绩报酬： | 20%，业绩报酬的计算采取“基金高水位法” |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 产品全称： | 宁水多策略私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宁水多策略 |
| 备案代码： | SCC900 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2018-01-03 |
| 资金投向： | 1、沪、深证券交易所上市或交易的债券、债券逆回购，证券公司柜台市场发行的收益凭证，银行活期存款。2、沪、深证券交易所上市的股票（含科创板股票），港股通股票。3、金融期货、商品期货，证券、期货交易所上市的期权。以证券公司为交易对手的收益互换（含跨境收益互换）、以期货公司及其子公司为交易对手的场外期权；4、公募基金。5、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划，前述资产管理计划不包括QDII资产管理计划；银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。6、本基金可参与新股申购、融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。 |
| 投资策略： | 本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标，灵活动态地配置和调整权益类、固定收益类资产配置比例，并从基金历史业绩、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度对基金进行评价，优选出适合本基金的公募基金、私募基金、资管计划等基金进行投资。此外，本基金结合场内期货和期权、场外衍生品等衍生工具及融资融券交易，实现本基金的投资目标。 |
| 投资范围： | 1、沪、深证券交易所上市或交易的债券、债券逆回购，证券公司柜台市场发行的收益凭证，银行活期存款。2、沪、深证券交易所上市的股票（含科创板股票），港股通股票。3、金融期货、商品期货，证券、期货交易所上市的期权。以证券公司为交易对手的收益互换（含跨境收益互换）、以期货公司及其子公司为交易对手的场外期权；4、公募基金。5、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划，前述资产管理计划不包括QDII资产管理计划；银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。6、本基金可参与新股申购、融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认采用现金方式 |
| 管理人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 程平庚 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-07-02
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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