单位净值（03-21）
1.2290
成立以来
57.28%
2025-03-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 历史规模 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.2290 | 1.5280 | -3.91% | 920万 | --- |
| 2025-03-20 | 1.2790 | 1.5780 | -0.93% | 958万 | --- |
| 2025-03-19 | 1.2910 | 1.5900 | -0.84% | 967万 | --- |
| 2025-03-18 | 1.3020 | 1.6010 | 1.32% | 976万 | --- |
| 2025-03-17 | 1.2850 | 1.5840 | 2.39% | 963万 | --- |
| 2025-03-14 | 1.2550 | 1.5540 | 5.64% | 940万 | --- |
| 2025-03-13 | 1.1880 | 1.4870 | -3.49% | 984万 | --- |
| 2025-03-12 | 1.2310 | 1.5300 | 2.58% | 1020万 | --- |
| 2025-03-11 | 1.2000 | 1.4990 | 0.84% | 995万 | --- |
| 2025-03-10 | 1.1900 | 1.4890 | 0.25% | 986万 | --- |
开 放 期：2022-06-14～2099-12-31
购买起点：100万
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