单位净值（09-24）
0.8140
成立以来
4.17%
2024-09-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-24 | 0.8140 | 1.1130 |
| 2024-09-23 | 0.7710 | 1.0700 |
| 2024-09-20 | 0.7680 | 1.0670 |
| 2024-09-19 | 0.7790 | 1.0780 |
| 2024-09-18 | 0.7660 | 1.0650 |
| 2024-09-13 | 0.7680 | 1.0670 |
| 2024-09-12 | 0.7740 | 1.0730 |
| 2024-09-11 | 0.7740 | 1.0730 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.10% | 6.65% |
| 近3月 | -10.65% | 1.87% |
| 近6月 | -14.94% | 0.04% |
| 近1年 | -34.62% | -4.00% |
| 近2年 | -34.41% | -7.59% |
| 近3年 | -12.90% | -26.89% |
| 今年来 | -33.55% | 3.33% | 成立来 | 4.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D＜90天 1%;90天≤D＜180天 0.5%;D≥180天 0% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的提取比例（Y）为20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 洮利11号1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 洮利11号1期 |
| 备案代码： | SNS371 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2021-01-15 |
| 资金投向： | 国内依法发行上市的股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本基金将结合宏观经济形势和市场整体估值水平的变化，通过跟踪证券的定价偏离捕捉投资机会。 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海洮利私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 李春 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
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