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股票型基金

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代码 基金名称 日期 净值| 日增长率 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 成立来 手续费 操作
010321中银大健康股票C04-021.7591(1.34%)17.84%13.43%-2.88%13.43%35.05%45.44%0费率购买
020437宝盈医疗健康沪港深股票C04-022.1070(1.15%)17.71%12.98%-10.80%12.98%20.47%35.41%0费率购买
020459平安医药精选股票C04-021.7984(1.64%)17.44%12.33%-8.09%12.33%20.06%79.84%0费率购买
008924建信医疗健康行业股票C04-021.5190(1.38%)15.41%15.16%-4.56%15.16%30.50%51.90%0费率购买
025067建信医疗创新股票C04-021.0341(1.45%)15.26%13.40%3.53%13.40%---3.41%0费率购买
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混合型基金

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代码 基金名称 日期 净值| 日增长率 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 成立来 手续费 操作
008828建信易盛郑商所能源化工期04-020.6830(0.41%)25.37%28.97%26.81%28.97%13.66%-31.70%0费率购买
014842东方阿尔法医疗健康混合发04-021.1852(1.09%)20.32%10.30%-6.62%10.30%19.15%18.52%0费率购买
010159中银医疗保健混合C04-022.8816(1.70%)20.13%15.43%0.16%15.43%42.25%31.57%0费率购买
010500中银创新医疗混合C04-022.1758(1.39%)19.29%13.67%-6.37%13.67%35.24%26.47%0费率购买
019310中航恒宇港股通价值优选混04-021.3610(1.24%)19.29%21.07%11.13%21.07%27.45%36.10%0费率购买
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债券型基金

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代码 基金名称 日期 净值| 日增长率 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 成立来 手续费 操作
020824汇泉安阳纯债C04-021.6657(-0.01%)2.81%3.11%3.42%3.11%52.90%107.19%0费率购买
350006天治稳健双盈债券04-021.1139(-0.22%)2.08%-0.54%0.67%-0.54%-1.30%132.80%0费率购买
025963永赢优选增强债券C04-021.0319(-0.17%)0.74%2.46%---2.46%---3.19%0费率购买
022295财通聚利债券C04-021.1483(0.02%)0.70%0.98%1.32%0.98%1.98%3.04%0费率购买
006432汇安鼎利纯债C04-021.1100(0.04%)0.68%1.89%2.90%1.89%3.10%19.28%0费率购买
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QDII基金

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代码 基金名称 日期 净值| 日增长率 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 成立来 手续费 操作
006476南方原油C04-011.6759(-4.85%)36.90%56.39%44.81%56.39%34.94%19.22%0费率购买
003321易方达原油C类人民币04-011.5636(-4.73%)33.95%52.31%40.15%52.31%28.56%56.36%0费率购买
025655富国医药精选混合(QDI04-021.0757(-0.11%)16.02%10.23%---10.23%---7.57%0费率购买
018853博时标普石油天然气勘探及04-011.1096(-3.38%)13.91%35.05%27.79%35.05%22.00%10.96%0费率购买
025175长城港股医疗保健精选混合04-010.9216(8.45%)13.02%17.00%-9.21%17.00%----7.84%0费率购买
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货币型基金

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代码 基金名称 日期 万份收益 7日年化 14日年化 28日年化 35日年化 手续费 操作
005150红土创新优淳货币A04-020.20173.6330%3.18%1.94%1.77%0费率购买
005151红土创新优淳货币B04-020.20163.6330%3.18%1.94%1.77%0费率购买
002234泰信天天收益货币B04-020.42912.1070%1.77%1.59%1.56%0费率购买
290001泰信天天收益货币A04-020.42322.0870%1.75%1.57%1.54%0费率购买
001233嘉合货币B04-021.27852.0130%1.70%1.71%1.66%0费率购买
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理财型基金

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代码 基金名称 日期 万份收益 7日年化 14日年化 28日年化 35日年化 手续费 操作
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