指投资者可以办理集合计划参与、转换、退出等业务的工作日,集合计划成立后的三个月和三个月后的非开放日为封闭期,首个开放期为计划满三个月后的连续五个工作日(若该月所剩工作日不满五个工作日,则该月所剩工作日全部开放,下个月开放期依然为前五个工作日),此后每个月开放一次,开放期为此后每个自然月的前五个工作日;比如,某子计划于A月B日成立,则A+3月B日起连续五个工作日为开放日,A+4月的前五个工作日为开放日,此后每月类同。
1、管理人提取业绩报酬的原则 当委托人从步步为盈、锦上添花和造福桑梓任何一子计划中退出、转换成其他子计划或它们之中任何一子计划终止时,若年化收益率小于或等于一定比例,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率大于一定比例,则管理人从超出该比例收益部分提取一定的业绩报酬。具体比例如下表: 子计划名称年化收益率(r)计提比例业绩报酬(R)计算方法 步步为盈r>5%10%R=(r-5%)×10%××持有年数 锦上添花r>10%20%R=(r-10%)×20%××持有年数 造福桑梓r>10%20%R=(r-10%)×20%××持有年数 持有年数=持有该子计划份额的自然日天数/365(推广期参与的持有年数的计算从该子计划成立日起至持有人转换或退出申请日为止;存续期参与的持有年数的计算从参与确认日起至持有人转换或退出申请日为止) 为了计划委托人的利益最大化,管理人将从提取的业绩报酬部分中提取一定比例用于激励本集合计划的投研团队。 2、提取办法 当委托人从任何一子计划中退出或集合计划终止时,托管人根据管理人的指令将退出净值总额(含业绩报酬和退出费用)划拨给注册登记机构,由注册登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人,并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入委托人的资金账户。 当委托人从任何一子计划转换成其他子计划时,托管人根据管理人的指令将转换净值总额(含业绩报酬和转换费用)划拨给注册登记机构,由注册登记机构将业绩报酬和转换费用支付给管理人,并将扣除业绩报酬和转换费用的剩余款项按照转入子计划的单位份额净值折算成该子计划的计划份额。
以自身积累的投资管理经验为基础,依托管理人的专业研究力量和同行优秀研究成果,通过投资于回报率突出的证券投资基金和定价合理的行业首选上市公司股票,把握各类证券资产相对价值变化的动态调整机会,有效控制投资风险,在资产保值的基础上,为委托人谋求资产的进一步增值。
秉承价值投资理念,通过投资于回报率突出的证券投资基金和定价合理的行业首选上市公司股票,实现集合计划资产的安全与增值。
本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法公开发行的证券投资基金、股票、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债、短期融资券、交易所上市权证以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本集合计划的三只子计划综合运用大类资产配置、精选证券两个层次的投资策略,实现各自的投资目标。 具体见“集合计划的投资”部分。
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