本集合计划的封闭期为本集合计划成立日起3个月的期间,在此期间委托人不得参与、退出本集合计划。 集合计划的开放期指委托人可以办理计划计划参与或退出等业务的工作日,本集合计划开放期未集合计划封闭期后的每个工作日
1、管理人提取业绩报酬 当委托人从本集合计划中退出或本集合计划终止时,若年化收益率小于或者等于一定比例,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率大于一定比例,则管理人从超出该比例收益部分提取一定的业绩报酬。 2、提取办法 当委托人从本集合计划中退出或本集合计划终止时,托管人根据管理人的指令将退出净值总额(含业绩报酬和退出费用)划拨给注册登记机构,由注册登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人,并将扣除业绩报酬退出费用的退出款项转入委托人的资金账户。
本集合计划综合运用大类资产配置和精选证券两个层次的投资策略,通过对经济周期波动和行业轮动的把握,在严格控制投资风险的前提下,谋求获取持续稳定的投资收益,实现集合计划资产的保值和增值。
本计划遵循价值投资理念,通过“自上而下”的资产配置与行业配置和“自上而下”个股选择,力求实现集合计划资产的有效保值和增值。
本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法公开发行的各类金融工具,资产支持受益凭证、证券投资基金、股票、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债、短期融资券、交易所上市权证以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本集合计划将大类资产配置和精选两个层次的投资策略进行有机结合,在资产配置方面,通过对经济增长的分析,预测宏观经济的发展趋势,在投资时钟理论的指导下确定各阶段投资组合中图片、债券、基金和先进类资产等的投资比例,在股票投资方面,总合考察各行业股票在不同经济周期中的表现及同一行业内的股票的基本面,构建集合计划的投资组合
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