首个开放日为封闭期结束后的首5个工作日,此后的开放日为每季度的首5个工作日。如封闭期结束后的首个开放日与临近的每季度的开放日相接或重叠,则首个开放日为封闭期结束后的首10个工作日。
1、业绩报酬计提原则 (1)按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬; (2)在符合业绩报酬计提条件时,在计划分红日、委托人退出日和计划终止日计提业绩报酬; (3)在计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除; (4)在委托人退出和计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除; (5)当委托人部分退出时,先退出较晚参与的部分; (6)如果委托人一笔退出份额包含多次参与本集合计划的份额,按委托人每次参与份额分别计算 年化收益率并计提业绩报酬; (7)管理人以自有资金认购的份额,同样提取业绩报酬。 2、业绩报酬计提办法 集合计划分红时、委托人在开放日退出时和集合计划终止时,管理人对委托人计提份额年化收益率 超过8%的部分,提取其中的20%作为业绩报酬。 业绩报酬具体计算方法如下: 年化收益率计提比例业绩报酬计算公式 R≤8% 0 无 R>8% 20% 365 E = M × (R . 8%) × 20%× D
投资目标: 本集合计划通过对以优秀证券投资基金为主的证券品种的积极投资,在控制投资组合风险和保持充分流动性的前提下,力争在本集合计划存续期间,追求集合计划资产的稳定增值。
本集合计划主要通过对优质证券投资基金的二次优化组合投资,分享优势基金管理公司的专业化理财成果;同时辅以适当比例的股票、固定收益证券等其他金融工具的投资,适时调节不同市场环境下的收益配比及风险头寸。在风险可控的前提下,追求本集合计划单位资产净值的持续稳健增长。
集合计划的投资范围: 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国境内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券。资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品。保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其它投资品种。
1、资产配置策略 管理人通过对国内外宏观经济形势、货币政策、财政政策、通货膨胀水平、市场利率、各类别资产的预期收益率与潜在风险进行评估与预期,根据本集合计划的投资目标、投资理念和风险控制要求,并结合投资运作期限、预期收益目标、组合流动性、本集合计划资产的收益情况等,确定并定期调整各大类资产的配置比例。当判断股票市场逐步趋向多头时,本集合计划将增加股票型基金投资比例并相应减持现金类资产,同时适量配置成长性良好、风险适中的股票,获得更高的预期收益;反之,当判断股票市场转趋悲观时,可减少对股票型基金的投资并相应增加现金类资产的配置比例,在保障资金安全的前提下,适度投资固定收益类资产。除此之外,利用新股申购、ETF套利及中国证监会允许投资的其它金融工具,进一步提高集合计划资产收益率,实现风险控制前提下集合计划资产的安全和稳定增值。 2、基金投资策略 本集合计划主要投资于业绩优秀、投资管理能力强的基金管理公司管理的开放式或封闭式基金,基于信达证券基金评价系统,对基金的净值增长能力、经风险调整后的收益水平、投资行为能力以及基金经理和其管理团队的投资管理能力等多方面风险、收益指标进行综合评估,挖掘表现良好或较有潜力的基金,构建基金产品组合。根据基金运作方式和资产配置结构的不同,将基金分成五个类别,即开放式偏股型基金(包含开放式股票型基金和开放式混合型基金)、开放式指数型基金、封闭式基金、债券型基金及货币市场基金。 3、股票投资策略 主要投资于优质成长型上市公司,即盈利和股息的增长率在一段时间内高于整体经济增长速度,或处于高速发展阶段的上市公司。优质成长型股票的筛选主要采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略,在对宏观经济运行状况、国家经济政策及产业政策、行业周期进行系统分析的基础上,通过对上市公司的盈利模式、财务指标、成长性指标及投资价值指标的衡量,并考虑公司的治理结构来精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩优秀、且价值被低估的绩优成长类股票构成投资组合。 4、新股申购策略(含权证)
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