本集合计划按照不同的投资资产分为不同类别的集合计划份额,各类集合计划份额将滚动或不定期发行。管理人将提前在管理人指定网站公告每期产品的开放期。管理人也可根据需要,在各类份额中设置临时开放期。开放期,委托人可申请参与、退出或自动续期,届时将提前2个工作日在管理人网站公告。
管理人在i类当期份额开放日、到期日或集合计划到期终止日,将i类当期实际收益扣除i类当期业绩报酬计提基准收益后,对剩余收益提取80%计入集合计划的风险准备金,留存风险准备达到本集合计划规模的5%以后,在每年度最后一个工作日管理人提取风险准备金超过本集合计划规模的5%以上部分余额的100%作为管理人业绩报酬。产品终止日,管理人可以提取产品全部剩余风险金作为管理人业绩报酬。 i类集合计划份额持有期业绩报酬计提基准收益=i类当期集合计划份额*该类当期业绩报酬年化计提标准*该类当期份额持有期/365 i类集合计划委托人超过业绩报酬计提基准收益之上的收益=i类当期退出份额*(i类当期实际收益率-该期持有天数*当期业绩报酬年化计提标准/365)*20%; 如果i类集合计划当期实际收益>=i类集合计划份额当期业绩报酬年化计提标准收益,则当期风险准备金计提金额=i类集合计划当期实际收益-(i类当期业绩报酬年化计提标准收益+i类集合计划委托人当期超过业绩报酬计提基准收益之上的收益) 如果i类集合计划当期实际收益<0,则管理人将已计提的集合计划风险准备金进行补偿,直到i类集合计划份额当期单位净值为1或风险准备金全部补偿完毕为止。如果风险准备金全部补偿完毕后,i类集合计划份额当期单位净值仍达不到1,管理人不再补偿。 托管人不承担i类集合计划份额单位净值及业绩报酬的计算与复核,按照管理人业绩报酬划款指令执行划款。
通过科学的资产配置和优化的基金选择,在严格的风险控制前提下,追求客户资产的长期稳定增值及高于基金平均收益率的投资回报。
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本计划募集的资金可投资于中国境内依法发行的证券投资基金、股票、债券、央行票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、资产受益凭证、权证、债券正回购、股票质押式回购、同业存单、货币基金、银行存款等现金类资产,以及中国证监会认可的其他投资品种。
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中证开放式基金指数收益率×60% + 沪深300指数收益率×20% + 一年期定期存款利率×20%
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