本计划自成立之日起2个月为封闭期,封闭期结束后本计划进入开放期。开放期内,每周第一个工作日为开放日,为投资者办理参与、退出业务。
在计划分红日、委托人退出日和计划终止日计提业绩报酬,对每笔参与份额以上次计提日(如果该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,则推广期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为参与当日)到本次计提日的年化收益率为基准,超过5%以上部分提取18%作为业绩报酬。
把握中国经济增长方式转型背景下内需驱动投资机会,重点投资于基本面良好、具有高成长性或具有持续价值创造能力的公司,谋求计划资产的长期增值。
中国经济富有成长力并具有新兴加转轨的特征,特定的经济发展阶段和经济发展规律决定了我国未来内需拉动经济增长将成为未来经济发展的主要特点,相应地灵活配置组合资产并通过深入的基本面研究发掘优质的公司股票,可以获取超额收益。
本计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、证券投资基金、权证、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、创业板股票、IPO新股、增发新股及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。
资产配置策略 1、大类资产配置策略 本计划通过宏观和微观双层面的分析,基于定量与定性相结合的分析方法确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,控制组合风险。其中,宏观层面重点关注经济增长、货币政策、市场估值比较等信息;微观层面重点关注行业运行状况等信息。 2、行业配置策略 本计划重点投资于由内需驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定行业配置比例。同时,在内需驱动行业分析的基础上,选择具有可持续竞争力和增长前景的优势企业,综合考虑企业的估值水平以及市场预期变化,“自下而上”精选个股挖掘投资机会,在严格控制风险的基础上实现计划资产的长期增值。 股票投资策略 本计划主要采取自下而上选择股票的策略,重点关注受益于内需驱动所带来的投资机会。 管理人在公司价值评估方面遵循了定性指标与定量指标相结合、静态指标与动态指标相结合的原则,有效地对企业价值进行分析判断。企业价值考察方面侧重四个重点:行业背景、竞争力优势、财务健康状况、经营管理状况。 行业背景因素主要反映市场环境因素对企业价值的影响、企业潜在的扩张能力、反收购接管能力及持续生存的能力。例如,公司所在的行业要有足够的市场容量和发展前景。核心竞争力因素主要反映企业的核心技术、所掌握的核心资源、核心优势及其可持续性等因素对企业价值的影响。公司有核心竞争力,其产品或服务具有良好的品牌或技术优势,则受到新进入者的冲击相对较小。财务状况反映了企业资本、资产、资金的运用情况、增值或消耗的程度,用以评价公司持续发展的财务可行性。经营管理因素主要反映上市公司的人和制度等因素对企业价值的影响。公司须具有良好的历史经营记录,在治理方面没有明显的缺陷。 在研究团队深入研究结合经验判断的基础上,提交质地优良公司的名单。根据投资程序,管理人通过对个股价格趋势和市场时机的判断,进行最终的股票组合构建。
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