本计划成立之日起每个交易日9:30-15:10开放,接受委托人的参与、退出申请。 委托人T日参与本集合资产管理计划,T+1日(工作日)起享有收益分配权;委托人T日退出本集合资产管理计划,T日资金可用于购买交易所场内证券(不可取),T+1日资金可取,退出当日(T 日)享有收益分配权。 委托人T日参与,T+1日可申请退出。
1、业绩报酬计提原则
(1)按委托人参与份额计算集合计划年化收益率并计提业绩报酬;
(2)符合业绩报酬计提条件时,在计划分红日和计划终止日计提业绩报酬;
(3)业绩报酬从分红资金或集合计划清算资产中扣除。
2、业绩报酬计提办法
(1)如果R<=R1,业绩报酬=0
(2)如果R1
在确保本金安全和高流动性的前提下,实现客户现金资产的灵活、高效运用。
通过对流动性较好的短期固定收益品种的投资实现资产的安全性和高度流动性,最大限度规避市场风险,为投资者提供类似活期存款的资金灵活性和便捷性。
(1)活期及一年以内(含一年)定期和协议存款; (2)交易所或银行间市场期限在一个月以内的债券逆回购; (3)货币市场基金; (4)剩余存续期限在 397天以内的国债、央票、政策性金融债,以及主体和债项信用评级均为AAA级及以上的企业债、公司债、短期融资券和中期票据; (5)中国证监会认可的其他投资品种。 (6)同业存单。
1、结构化投资策略 依托银河证券的专业优势和产品的规模优势,在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,实现存款的结构化,提升产品收益。 2、分散化投资策略 根据产品流动性特征确定存款期限比例,在此基础上采取分散化存款策略,拆细单笔存款规模,减小流动性冲击对存款收益的影响。 3、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限和回购品种组合。 4、滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,在控制一定比例的前提下,采用持续滚动投资的方法,实现长久期品种的短期化投资,最大限度地提高产品的流动性和收益性。
同期银行活期存款利率*200%
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