本集合计划自成立之日起封闭1个月,之后每个工作日开放。
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在满足集合计划资产安全性、流动性的前提下,通过精选债券及其他短期金融产品,充分利用内部和外部的投研资源为投资者寻求超越业绩比较基准的投资回报与稳健的资产增值。
根据宏观经济运行周期及短期形势,在把握利率变动趋势等因素情况下,动态调整短期金融产品的投资组合久期,在保护资金安全前提下获取稳定收益。
(1)固定收益类金融产品,包括1 年以内(含1 年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的国债及金融债和AAA 级企业债等短期债券(不包括可转换债券)、期限在1 年以内(含1 年)的债券逆回购和剩余期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据以及中国证监会允许投资的其他金融工具; (2)现金类金融产品,指现金及现金等价物,包括银行活期存款、银行协议存款、期限在7 天以内(含7 天)的债券逆回购、剩余期限在3 个月以内(含3 个月)的政府债券等。
1、资产配置策略 管理人将以对国内外宏观经济运行周期、金融市场阶段性特征以及债券发行主体信用水平、偿债水平的细致分析为核心,以货币政策和财政政策关键变化所传达的信息为导向,以投资者信心和市场情绪为参考,同时根据集合计划规模变化,灵活配置本集合计划的资产,根据行情变化在各短期金融产品上实现动态配置,从而获取稳健收益。 2、期限配置策略 根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 3、固定收益证券投资策略 本集合计划将采用积极的投资策略,通过对整体利率水平的预测积极调整固定收益证券仓位,通过分析不同期限固定收益证券的利率变化趋势控制组合整体面临的利率风险,通过分析不同类型固定收益证券之间内在收益率的相对变化调整固定收益证券类型配置,通过对单个证券内在价值的分析来选择投资对象,形成债券备选库,最终构建的债券组合从债券备选库中选取,主要选取那些被市场低估的债券建构投资组合。
一年期银行定期存款利率(税后)。
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