本集合计划自成立后设封闭期3个公历月,封闭期满后的5个工作日为首个开放期。之后每满3个公历月开放5个工作日。例:本集合计划于2012年10月8日成立,则首个开放期为2013年1月8、9、10、11、12日,之后的开放期为2013年4月8、9、10、11、14日,依次类推。
1、业绩报酬计提原则 (1)本集合计划只对次级份额提取业绩报酬,优先级份额不提取业绩报酬; (2)在次级份额折算基准日,完成次级份额折算并强制赎回的同时一次性提取当期业绩报酬; (3)在折算基准日终,如次级份额单位净值小于或等于1.00元,不提取业绩报酬; (4)在折算基准日终,如次级份额单位净值大于1.00元,超出1.00元部分全部作为业绩报酬提取; (5)在次级份额折算基准日折算并强制赎回的,业绩报酬从赎回资金中扣除;在计划终止时,业绩报酬从退出资金中扣除。
本集合计划的投资组合以固定收益类资产为主,辅以一定的比例的权益类资产,力争在风险可控的前提下,实现资产的长期稳健增值。
暂无数据
本计划募集的资金可投资于中国境内依法发行的股票、权证、国债、金融债、企业债、公司债、可转债、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、债券型基金、货币市场基金、债券逆回购以及中国证监会认可的其他投资品种。
暂无数据
暂无数据
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
