本集合计划不设封闭期,开放期为本计划成立后的每个工作日,开放期内可以办理参与、退出业务。
1、管理人收取业绩报酬的原则: (1)按集合计划资产收益率计提业绩报酬; (2)在符合业绩报酬计提条件时,每日预估业绩报酬,在分红权益日或清算期计提业绩报酬,在分红权益日或清算结束日起5个工作日内划付业绩报酬;已提取的业绩报酬无回拨机制; (3)业绩报酬从集合计划资产中扣除。 2、业绩报酬的计提办法:集合计划资产收益中超过业绩报酬比较基准以上部分的80%作为管理人的业绩报酬。 3、业绩报酬支付:业绩报酬计提后,管理人在计提当日向托管人发送业绩报酬计提金额。托管人据此入账,并于分红权益日或清算结束日起5个工作日内依据管理人的划款指令从集合计划资产中将业绩报酬一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日顺延。
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本集合计划试运行期投资范围包括现金、活期存款、定期存款(期限在1年以内(含1年))、协议存款(期限在1年以内(含1年))、通知存款(期限在1年以内(含1年))。 试运行期后,本计划的投资范围可以扩大至隔夜逆回购、货币市场基金、债券逆回购(期限在1个月以内)、债券正回购以及国债、政策性金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债等固定收益类金融产品(剩余期限在397天以内(含397天),债项评级必须为AAA(含)以上),管理人投资该类品种时,无需履行合同变更程序。
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