本集合计划每年6月的最后四个工作日和7月的前四个工作日开放,委托人可以在每年6月的最后四个工作日和7月的前四个工作日申请参与,仅在每年6月的最后四个工作日申请退出。管理人有权提前结束和延长开放期。管理人有权设置临时参与开放期,具体开放时间以管理人公告为准。
业绩报酬计提日为委托人退出日、本集合计划存续期届满日、本集合计划终止日。以本集合计划成立日至委托人退出日或集合计划终止日期间、集合计划存续期届满日前的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准。 A=为委托人退出日或集合计划终止日、本集合计划存续期届满日累计单位净值; B=为上一个业绩报酬计提日的累计单位净值; C= 为上一个业绩报酬计提日的单位净值; N=为上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数。(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,推广期参与的为本集合计划成立日,存续期参与的为参与当日) 年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(H)计算方法 R≤业绩比较基准(R1) 0 R>业绩比较基准(R1) 80% 注:F为提取业绩报酬的份额。 业绩比较基准的区间为[1年期定期存款基准利率+0.5%,1年期定期存款基准利率+4.0%]。在成立日前至少5个工作日,管理人向委托人公告首期的业绩比较基准。每个开放期前至少5个工作日,管理人向委托人公告下一期的业绩比较基准。业绩比较基准由管理人根据投资运作的具体情况和未来债券市场、货币市场的具体走势进行确定,业绩比较基准须位于本集合计划确定的业绩比较基准区间内。
在力求本金安全的前提下,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
深入分析宏观经济形势,紧密跟踪货币政策及市场利率的变化趋势,主要考虑资产安全性、流动性、预期收益等因素,合理配置固定收益类、权益类和现金类资产,充分发掘单个投资品种的获利机会,实现集合计划的稳健增值。
固定收益类资产:包括、债券逆回购(期限大于7天)、国债(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、政策性金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、正回购等。现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等。权益类资产:仅限于参与可分离交易债券申购获得的权证。
1、债券等其他固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有国债、公司债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。此类资产的投资目标是获得稳定的收益。 在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度。 2、可转换债券投资策略 管理人在进行可转债投资时,首先以债性作为依托进行选择,利用对股票的判断选择可转债可以接受的转股溢价率,积极捕捉可转债的投资机会。另外,管理人在投资时不轻易进行条款博弈,但可以通过分析大股东转股动力来进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 管理人在进行中小企业私募债投资时,将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债,以降低信用风险;与此同时,管理人将坚持分散投资策略,单只债券投资比例不超过集合资产的5%,中小企业私募债占投资组合比例不超过20%。由于中小企业私募债预期收益率均较高,管理人将在尽力确保在扣除违约期望损失额后,资产组合收益率仍能完全可以覆盖预期收益。此外,鉴于中小企业私募债流动性弱的特点,管理人将主要采取期限匹配的策略,以锁定收益。
4.3%/年
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