集合计划的推广期及开放期安排本集合计划成立后,信利3号A每6个月开放一次,信利3号B每2年开放一次。开放期分为参与开放期和退出开放期。
管理人不对信达信利3号A份额提取业绩报酬。
在追求集合计划资产长期安全的基础上,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
深入分析宏观经济形势,紧密跟踪货币政策及市场利率的变化趋势,主要考虑资产安全性、流动性、预期收益等因素,合理配置固定收益类、权益类和现金类资产,充分发掘单个投资品种的获利机会,实现集合计划的稳健增值。
本计划投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的债务工具。)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,主要包括公司债、短期融资券、中期票据、企业债、可转换债券、私募债(非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债)、可分离交易可转债、国债、金融债、金融机构次级债、央行票据、债券回购、货币市场基金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。 本集合计划可以参与股票质押式回购业务集合资产管理计划为融出方的,在股票质押回购中质权人登记为管理人。
1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。此类资产的投资目标是在充分保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。 2、可转换债券投资策略 管理人在进行可转债投资时,首先以债性作为依托进行选择,利用对股票的判断选择可转债可以接受的转股溢价率,积极捕捉可转债的投资机会。另外,管理人在投资时不轻易进行条款博弈,但可以通过分析大股东转股动力来进行投资。 3、基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依据。管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币市场基金,为集合计划资产获取稳定收益。 4、私募债投资策略 管理人在进行中小企业私募债投资时,将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债,以降低信用风险;与此同时,管理人将坚持分散投资策略,单只中小企业私募债占资产净值比例不超过2%。由于中小企业私募债预期收益率均较高,管理人将在尽力确保在扣除违约期望损失额后,资产组合收益率仍能完全可以覆盖预期收益。此外,鉴于中小企业私募债流动性弱的特点,管理人将主要采取期限匹配的策略,主要选取在集合计划存续期内到期的中小企业私募债,以锁定收益。本集合计划投资非公开定向债务融资工具(PPN)的比例不超过20%。 5、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)、开放式货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。
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