本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后的前2个工作日为首个开放期,之后每满6个月后的前2个工作日为后续开放期.开放期的前1个工作日为普通开放日, 可以办理A类(优先收益类,下同)份额退出业务和参与业务,后1个工作日为申购开放日,只能办理A类份额参与业务(遇节假日顺延至下一工作日)。
管理人对本计划的A类份额不提取业绩报酬,对B类份额年化收益率超过6%部分提取50%作为业绩报酬。
本集合计划在控制风险和保持资产适当流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
通过自上而下的宏观研究和自下而上的个券研究,进行积极投资及合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,深入挖掘固定收益类和权益类的投资价值,谋求集合资产当期收益和长期稳定增值的统一。
1、投资范围:本集合计划投资于流动性强的固定收益类金融产品,包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债、可交换债、中期票据、短期融资券、债券型基金、货币市场基金、资产支持收益凭证、债券逆回购、债券正回购、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划及中国证监会允许本计划投资的其他固定收益类产品。其中,金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债、可交换债、中期票据主体及债项评级不低于AA-的,短期融资券主体评级不低于AA-。 2、投资比例:固定收益类金融产品的比例为0~100%,其中城投债的比例为0~50%。 开放期货币市场基金、债券逆回购、银行存款等高流动性现金资产不低于10%。 本集合计划可参与债券正回购,但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外
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