在开放日,管理人将优先级份额在上一结算周期的收益以现金方式给付委托人,该开放日的优先级份额单位净值由此归一。 (1)当风险级份额资产足以支付优先级份额约定收益时: 优先级份额单位净值=1 风险级份额单位净值=(T日集合计划资产净值-优先级份额×1.00-优先级份额在该开放日的收益给付)/风险级份额 (2)当风险级份额资产不足以支付优先级份额约定收益时: 优先级份额单位净值=1 风险级份额单位净值=0 本合同约定了风险级动态追加参与的条款,因此理论上不会出现集合计划资产不足以支付优先级份额本金的情况。
本集合计划管理人不收取业绩报酬。
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本计划投资范围主要为国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、中小企业私募债、证券回购、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、分级股票型和混合型基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。其中企业债、公司债、可分离债、中期票据等信用债的债项信用等级不低于AA,短期融资券债项不低于A-1。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
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