本集合计划的开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为本集合计划成立后每满1个月的对应日及之后2个工作日,管理人可以根据申购情况宣布延期结束。委托人在参与开放期的交易时间可以办理参与业务。退出开放期为本集合计划成立之日后每满6个月的对应日及之后4个工作日,管理人可以根据实际情况宣布提前结束或延期结束。委托人在开放期的交易时间可以办理退出业务。参与开放期和退出开放期的具体日期以管理人公告为准。
1、管理人收取业绩报酬的原则:
(1)按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬;
(2)在符合业绩报酬计提条件时,在计划分红日、委托人退出日和计划终止日计提业绩报酬;
(3)在计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除;
(4)在委托人退出和计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除;
(5)在委托人退出和计划终止时,业绩报酬按委托人退出份额和计划终止时持有份额计算。如退出份额为一笔参与份额的一部分,则将该部分参与份额视为一笔参与份额进行核算。
2、业绩报酬的计提方法:
以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,认购参与的为计划成立日,申购参与的为申购参与当日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。
业绩报酬具体计算方法如下:
若委托人参与期间折算的年收益率(R)低于5%,则不计提业绩报酬。
若委托人参与期间折算的年收益率高于(R)5%,则按以下收益率区间分段计算业绩报酬:
当5%
本集合计划通过灵活的资产配置原则和严格的行业个股选择,积极把握行业和个股投资机会,精选具有核心价值优势的优质上市公司股票,动态优化投资组合,在控制风险的前提下,力求实现集合计划资产长期稳健增值。
本集合计划遵循价值投资和积极投资的投资理念,通过灵活的资产配置原则和严格的行业个股选择,积极把握行业和个股投资机会,重点布局具成长类或者有明显业绩转点的产业和行业以及经济区域,精选价值相对被低估、成长性受经济周期波动影响较小的上市公司股票。在控制风险和保障必要流动性的前提下,谋求集合计划最大限度的增值。
本集合计划投资范围包括国内依法发行的股票、债券、股指期货、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据以及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划在分析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的基础上,先自上而下淘汰投资价值较小的行业及产业,确定投资范围;自下而上通过深入的基本面研究,精选价值相对被低估、成长性受经济周期波动影响较小的上市公司。在构建和管理投资组合的过程中,重点布局具有长期发展前景的产业和行业以及经济区域,并根据市场节奏动态优化配置资产组合。
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