指接受委托人参与、退出本集合计划或其他业务申请的日期,封闭期结束后每满3个月开放一次,每次开放5个工作日,开放期的前2个工作日为申购赎回开放日,能够办理A类份额和B类份额的参与、退出业务;后3个工作日为申购开放日,只能办理A类份额和B类份额的参与业务。
管理人对本计划的A 类份额不提取业绩报酬,对B 类份额年化收益率超过6%部分提取50%作为业绩报酬。
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本集合计划投资于流动性强的固定收益类金融产品,包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债和可交换债,短期融资券,中小企业私募债以及债券型基金、货币市场基金、资产支持受益凭证、中期票据、债券逆回购、债券正回购、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划及中国证监会允许本计划投资的其他固定收益类产品和股票、股票型基金等权益类资产。
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同期中国人民银行一年期定期存款基准利率。
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