(1) 分级团利11 号A 的开放期 自集合计划成立起满13 个月后对应日为分级固利11 号。A 的开放期的第一个开放日( T 日),若无对应日,则顺延。分级固利11号A 的开放期为10 个工作日( T 日至T+9 日).遇法定节假日、休息日自动顺延.开放期设置10 个开放日(每个开放期的第一个开放目为T 日)和两个预约赎回日(T-3 日和T-2 日);管理人只在每个开放期的预约赎白宫T-3日和T-2 日)接受分级固利11 号A委托人的退出申请。 在分级固利11 号A 的开放期,投资者可以参与本集合计划分级固利11 号A 的份额.管理人有权延期结束分级固利11 号A 的开放期,管理人决定延期结束开放期的,须在原开放期结束前的最后一个工作日通过管理人网站和推广机精网点询委托人进行公告.当分级固利11 号A 规模接近或到是存续期规模上限时,管理人有权提前结束开放期.分级固利11 号B 的开放期 本集合计划的存续期内每个工作日为分级固利11号B的开放期. (3) 特别开放日 自本集合计划成立起满19 个月后,管理人有权安排一个特别开放日,按比例为全体委托人办理强制退出业务.特别开放日的具体时间和强制退出规模以公告为准。
无
本集合计划以投资固定收益类产品为主,通过对毛当前国家经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场资金环挠的细致分析及研究,积极主动地对计划的大类资兴进行配置调整,致力于在有效控制风险的前提下,实现集合计划资产获取长期稳定投资收益的目标.
本集合计划遵循稳健投资的投资理念,在有效控制风RS的前提下,通过投资固定收益类产品,实现集合计划资产的 长期稳定增值。
投资范围包括现金类资产、高流动性固定收益类金融产品、其他固定收益类金融产品。权益类及衍生品资产、股票质押式回购业务,以及其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种.现金类资产包括:现金、银行存款、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。 高流动性固定收益类金融产品包括:国债、金融债(合政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券.中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、债券回购、7天以上债券逆回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。 其他固定收益类金融产品包括:中小企业私募债(仅限外部债项评级以级以上并有第三方全额不可撤销连带责任保证担保的品种)、固定收益类集合资金信托计划及集合资金信托计划受益权、非公开定向债务融资工具、固定收益类证券公司专项资产管理计划、固定收益类证券投资基金、固定收益类基金公司资产管理计划、固定收益类基金子公司专项资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划等。 权益类及衍生品资产:包括股票(含定向增发)、股指期货、商品期货、利率远期、期权、互换、权益类的集合资金信托计划及集合资金信托计划受益权、权益类证券公司专项资产管理计划、权益类证券投资基金、权益类基金公司资产管理计划、权益类基金子公司专项资产管理计划、新三板挂牌的股票等。投资新三板股票前,管理人和托管人就该类资产作事宜达成一致。 本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人.上市交易未满l个月的股票、创业板股票、ST和心T股票(已完成实质性资产重组的ST类公司除外)、B股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票不得作为本集合计划股票质押式回陶业务的质押标的。委托人签署本合同即代表同意以上约定,本集合计划参与股票质押式回购无需再征询委托人同意。同时,委托人同意在股票质押式回购业务中质权人登记为管理人,同意管理人签署《股票质押式回购业务协议》,同意管理人根据管理人与融入方的委托进行交易申报。
1大类资产配置策略 本集合计划综合考虑宏观经济发展情况,资本市场运往环境和资金情况,在规定范围内合理确定集合资产在用足协益类资产问的分配比例,并根据各类别资产的风险收益特征,动态调整各类别资产的投资比例,以控制或规避投资风险提高资产配置效率. 2高流动性固定收益类资产投资策略 对流动性资产的投资主要考虑本集合计划的总体流动性需求,在为集合计划的动态资产配置提供有效缓冲的基她土,获得高流动性资产的稳定收益。配置高流动资产投资最好是要以政策面调控和资金面分析为基础,在控制风险的前提下,:结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定高流动性资产的配置,并定期对短期金融工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整,以保证本集合计划垄体具有良好的流动性. 3固定收益类证券公司专项资产管理计划(或资产支持证券)投资策略 固定收益类证券公司专项资产管理计划主要是投资具有固定或者确定预期受益的企业资产证券化发行的资产支常受益凭证。管理人将深入分析资产支持受益凭证(或资产支持证券)的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持受益凭证(或资产支持证券)的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,在保持较好的安全性、流动性的同时,以获取稳健的投资收益. 4 其他固定收益类资产投资策略 为取得良好稳定的投资收益,在资产配置方面此部分投资将投资于具有较高预期收益率,拥有良好兑付能力的固定收益类信托计划、期限较长的商业银行理财计划、基金公司资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划等,同时将根据本集合计划整体收益、风险及流动性需求,动态配置合理的投资期限,以使各级投资者在投资期间内的收益与风险在平不变.管理人将利用自身专业综合金融服务优势,根据国家宏观经济调控政策,结合产业发展方向,精选优质项目进行固定收益的投资.
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