开放期:集合计划封闭期满后优先级份额每月开放一次,普通级份额除了本合同约定需要追加参与的情形外,不开放申购业务,退出可在普通级份额的到期折算日办理,此外,本计划可以设置普通级份额的特别开放期。
本集合计划存续期间,每个会计季度(不含第四季度)最后一个工作日若风险准备金有余额,则管理人可以提取不超过此余额的50%作为业绩报酬;每个会计年度最后一个工作日若风险准备金仍有余额,则管理人可以计提次余额的部分或全部作为业绩报酬。当季(或当年)未计提的风险准备金余额自动计入下季度(或下年度)的风险准备金,管理人已计提的业绩报酬不用于本集合计划各类份额的收益补偿。集合计划终止清算时,所有剩余风险准备金计提为管理人业绩报酬。
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本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、中小企业私募债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债、可转换债券、可交换公司债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、债券回购、资产支持证券、货币市场型基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。其中企业债、公司债(含非公开发行的公司债、不含可交换公司债券)、可分离债、中期票据的债项评级或发行人主体评级或担保人主体评级不低于AA-,短期融资券(含找短期融资券)债项不低于A-l或发行人主体评级不低于A+,中小企业私募债的债项评级或其担保人主体评级不低于AA-。非公开定向债务融资工具的发行人主体评级不低于AA-。资产支持证券和可转换债券(不含可交换公司债券)的债项评级或发行人主体评级或担保人主体评级不低于AA。
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