优先级份额自成立之日起每6个月开放一次,开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准)。每满6个月的最后一个工作日,委托人可以办理参与和退出业务,其后的两个工作日,委托人仅可以办理参与业务;管理人认为必要时可增加优先级份额的临时参与开放日。 风险级份额自成立之日每6个月开放一次,开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准)。每个开放日均可办理参与业务,但仅持有风险级份额满12个月的委托人可在每满6个月的最后一个工作日办理退出业务。管理人有权暂停风险级份额的参与。存续期内,如果风险级份额净值与集合份额总净值的比例低于5:100,管理人可将之后10个工作日设为临时参与开放日,风险级份额持有人可按份额持有比例优先申购风险级份额。
在本集合计划分红时、委托人退出时或集合计划终止时,对风险级份额收取业绩报酬,优先级份额不收取业绩报酬,管理人对上述集合计划份额提取年化收益率超过业绩基准部分的20%作为业绩报酬。
本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础,依托管理人研究所的专业研究力量和同行优先研究成果在进行大类资产配置的基础上,以固定收益类资产投资为主。优选高收益债券并构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获取超额的投资收益。
本计划遵循价值投资理念,通过动态的资产配置和精选个券,力求实现集合计划资产的有效保值增值。
本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具( PPN) 等经银行问交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、债券型基金、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,现金、银行存款以及中国证监会允许投资的其他投资品种. 本集合计划可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,但不可直接从二级市场上买入股票和权证. 本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人,但上市交易未满1 个月、ST 或*ST 股票不得作为本集合计划质押式回购业务质押标的。委托人签署本合同即代表同意以上约定,本集合计划参与股票质押式回购无需再行征询委托人同意。
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