本集合计划开放期为自本集合计划成立日起每满六个自然月的下一个自然月的前三个工作日。开放期内可以办理参与、退出业务。
管理人有权根据年化收益率(r)提取业绩报酬,委托人申请退出、分红或本集合计划期满清算时提取业绩报酬。业绩报酬计提标准为:当r>5%时,对超过5%的收益部分有权提取20%的业绩报酬。
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本集合计划投资范围包括各种固定收益产品、股票、权证、基金、股指期货、个股期权、ETF期权、股指期权、现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与证券回购业务。 其中,固定收益类产品投资范围为国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债(仅限有良好增信措施、外部债项评级为AA级(含)以上,或有主体评级在AA级(含)以上的担保人提供第三方全额不可撤销连带责任担保的品种)、可分离债、可转换债券、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具PPN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购(包括正回购、逆回购)、资产支持证券、货币市场型基金、商业银行理财计划;基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF等。 本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。在法律法规和金融监管部门允许的情况下,本集合计划后续可以参与港股通业务和在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券等投资品种。集合计划管理人需事先与托管人沟通清算交收、核算估值等事项,双方达成一致意见后方可参与股指期货、个股期权、ETF期权、股指期权、融资融券、港股通、全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券交易。
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