月度开放期:每个月5 日至15 日期间的工作日为本集合计划月度开放期,普通级委托人可以在月度开放期间办理参与退出业务,但普通级委托人持有普通级份额不满90 天的,需缴纳退出费。
每笔分级参与份额以上一个发生该分级份额业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,则推广期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。
本集合计划以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求投资组合的稳健增值。
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本集合计划的投资范围包括国内依法发行的股票、港股通的标的股、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等投资品种,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 本计划投资于港股通的,须待相关法律、法规及业务细则出台并经过管理人和托管人系统测试后再投资。
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