(1) 优先级份额开放期安排 优先级份额的具体开放期安排以管理人公告为准。委托人可以在优先级份额开放日参与优先级份额。委托人在优先级份额开放日参与的优先级份额,必须符合管理人在指定网站发布的该期优先级份额的发行公告中披露的参与条件和参与安排。参与条件与参与安排包括但不限于份额名称、份额代码、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的到期日、预期收益率等。 委托人可以在优先级份额对应的到期日申请退出该期优先级份额。如果委托人未在到期日申请退出,将自动参与下一期优先份额。管理人有权在优先级份额对应的到期日对该期优先级份额做强制退出处理,但至少应该在该期优先级份额到期前三个工作自在指定网站公告。 (2) 次级份额开放期安排 次级份额的开放期为本集合计划成立满三个月后的每月第三个星期五(遇节假日顺延)。管理人也可以根据市场情况设置在次级份额的临时开放期,在指定网站提前公告具体开放安排。委托人可以在次级份额开放期申请参与次级份额,也可以在满足资产管理合同约定的次级份额退出条件时申请退出次级份额。
本集合计划仅对次级份额提取业绩报酬。
本集合计划将结合使用市场中性、统计套利等策略采用对冲方式进行投资,并根据各个策略的风险特征及收益分布进行动态分散化配置,有效规避系统性风险的影响,实现在严格控制风险的过程中最大程度地提升计划资产的收益。
本集合计划将综合运用传统价值投资策略和主动量化投资策略,在严格管理风险暴露的前提下,建立模型捕捉不同时间维度下市场中出现的定价偏差投资机会,进而通过组合投资获取风险收益比较高的收益,为客户实现资产净值的高成长。
本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、期货公司特定多客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参加证券回购。 本集合计划的投资比例为 (1)权益类资产:占计划资产净值的比率为0-100%; (2)现金类资产:占计划资产净值的比例为0-100%; (3)固定收益类资产:占计划资产总值的比例为0-100%; (4)证券公司专项计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、期货公司特定多客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品:合计占计划资产净值的比例为0-100%; (5)证券回购:融入资金余额不得超过计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。
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