本集合计划分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为本集合计划成立后的每个周二(如遇非工作日不做顺延,当日不办理参与业务);退出开放期为本集合计划每笔份额封闭期满后每自然月的第一个周二(如遇非工作日顺延至下一个工作日)。 管理人有权根据实际运作情况调整开放期并提前在管理人网站公告。
(一)业绩报酬计提原则 1、本集合计划于每个开放日(包括参与及退出开放日)、分红日及终止时(以下统称“业绩报酬计提日”),管理人计提业绩报酬。 2、在每个业绩报酬计提日,若X [=该日集合计划业绩报酬提取前累计单位净值]高于Y[=MAX{1,历史业绩报酬计提日最高集合计划业绩报酬提取后累计单位净值}],则该日计提业绩报酬为( X-Y)×集合计划份额数×【6】%。 (二)业绩报酬计提方法 在集合计划的某一业绩报酬计提日: 1、若X>Y,则集合计划的业绩报酬C=(X-Y)×N×【6】%; 2、若X≤Y,则集合计划的业绩报酬C=0 其中,N为在集合计划业绩报酬计提日,因参与、退出等因素导致集合计划份额数产生变化之前的份额数。 (三)业绩报酬支付 管理人业绩报酬由托管人于季初的前5个工作日内根据管理人指令从集合计划资产中一次性支付给管理人。如遇非工作日或集合计划资产中未有足额现金支付的,支付日期顺延。
在严格控制风险的前提下,力争实现委托资产的稳健增值。
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投资范围包括具有良好流动性并在国内依法公开发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、港股通股票、证券投资基金、国债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具(PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可转债、分离交易可转债、央行票据、债券回购、资产支持证券、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司集合资产管理计划、基金及基金子公司发行的一对多特定客户资产管理计划、期货公司(包括下属资产管理子公司)发行的特定多客户资产管理计划、私募基金管理人发行的私募基金,以及现金、银行存款、货币市场基金、权益类收益互换、交易所上市交易的期货和期权及其他中国证监会允许投资的金融工具。
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