自本集合计划成立之日起2个月为封闭期,封闭期结束后本集合计划进入开放期。开放期内,每周第一个工作日为开放日,为委托人办理参与、退出业务。
1、业绩报酬计提原则: (1)同一委托人不同时间多次参与的,对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬; (2)在计划分红日、委托人退出日和计划终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬; (3)在计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红中扣除; (4)在委托人退出或计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除; (5)委托人申请退出时,管理人按“先进先出”的原则,即按照委托人份额参与的先后次序进行顺序退出的方式确定退出份额,计算、提取退出份额对应的业绩报酬。 2、业绩报酬计提办法: 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,则推广期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与当日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。 3、业绩报酬支付: 管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。托管人对业绩报酬不承担复核责任。管理人向托管人发送业绩报酬划付指令,托管人于收到指令后5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。
本集合计划主要采用量化投资方法,注重精选个股,在审慎控制投资风险的基础上,追求资产的长期稳健增值。
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本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、证券投资基金、权证、银行存款、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。
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