产品成立后,每年的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日为产品固定开放期,遇法定节假日、休息日自动顺延。具体开放期安排以管理人公告为准。A类份额可在固定开放期办理参与、退出业务。 在推广期、固定开放期参与A类份额的投资者须持有满12月后才可在固定开放期退出。首次参与、追加参与A类份额的投资者持有期限以首次参与申请日为计算起点,下一年年度对日为持有期限届满日(全部赎回本计划份额后重新参与的情形亦属于首次参与)。若该年度对日为非工作日或后续月份实际不存在对日的,则持有期限届满日顺延至下一工作日。 B类份额投资者须持有满18个月才可退出,且不能在固定开放期参与、退出,其开放期安排以管理人临时公告为准。 非固定开放期:管理人根据集合计划运作情况可以设置非固定开放期,具体安排以管理人公告为准。
集合计划分红日、委托人退出日或计划终止日时,管理人对A类份额集合计划投资收益提取其中的20%作为业绩报酬。
暂无数据
暂无数据
(1)权益类资产: 股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A 股;基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金、交易所交易基金(ETF)、上市开放式基金(LOF)以及场外的开放式证券投资基金,此外还包括ETF 基金申购赎回、LOF 基金场外申购赎回及LOF 基金场内场外互转。 (2)固定收益类资产:国内银行间、交易所上市交易的债券,包括国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债、面向合格投资者发行的公司债)、金融债、金融机构次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转换债券),经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、长期限含权中期票据等)、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据、收益凭证等)、利率远期等投资品种。 (3)现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行活期存款、协议存款、定期存款、同业存款、通知存款等各类存款)、货币市场基金、7 天以内(含7 天)的债券逆回购、到期日在1 年以内(含1 年)的政府债券、到期日在1 年以内(含1 年)的央行票据以及其他现金类资产。 (4)股指期货:包括沪深300 股指期货合约、上证50 股指期货合约、中证500 股指期货合约,以及未来在中国金融期货交易所上市交易的其它股指期货合约。 (5)证券投资基金、集合资产管理计划、集合资金信托计划、专项资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。
暂无数据
暂无数据
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
