参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。 退出开放期:本集合计划的退出开放期为本计划成立每满12个月后的前两个工作日,具体以管理人公告为准。 管理人可以设置特别开放期,接受委托人的参与或退出的申请,具体见管理人公告。 若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。
本计划有权对委托人持有的计划份额年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分按一定比例计提业绩报酬。在业绩报酬计提日,管理人将根据年化收益率(r)提取业绩报酬。业绩报酬计提标准为:当r≤a%时,不提取业绩报酬;当a%
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本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场型基金、银行存款、同业存单、证券投资基金、基金中的基金(FOF)、股票、股指期货、国债期货。本计划还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划、基金资管公司的一对多专项资产管理计划以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种,但上述计划的投资不得超过以上投资范围。 其中企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转换债券的债项或发行人主体或担保人主体信用等级不低于AA;短期融资券发行人主体信用等级不低于AA;中小企业私募债的债项或发行人主体或担保人主体信用等级不低于AA-。可交换债券(含非公开发行的可交换债券)的债项或发行人主体信用等级不低于AA,或其募集说明书等材料约定的维持质押担保比例应当不得低于100%。
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