本集合计划自成立之日起原则上每个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出、参与申请和退出申请。 本集合计划开放日前五个工作日为预约期,具体见管理人公告。委托人可在预约期提交参与或退出预约申请,预约是否有效以推广机构系统确认为准,有效预约于开放期自动转为正式申请。
本集合计划的业绩报酬计提日为在本集合计划的开放日(含特别开放日)和终止日。 在本集合计划的业绩报酬计提日,若从集合计划成立日或上一业绩报酬计提日持有至本次业绩报酬计提日期间的份额年化收益率超过管理人公告的当期业绩比较基准,则管理人对份额年化收益率超过该业绩比较基准的部分的90%计提为管理人业绩报酬。
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固定收益类资产,包括到期日在1年以上的政府债券、7天以上的债券逆回购、公司债(含非公开公司债)、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、可交换私募债、并购重组私募债、短期融资券、超短期融资券、金融债(含政策性金融债)、到期日在1年以上的央行票据、中期票据、非公开定向融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益债、项目收益票据、证券公司次级债、商业银行理财计划等。现金类资产,包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内(含1年)的政府债券、同业存单、到期日在1年以内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及金融监管部门批准或备案发行的现金管理类金融产品。股票质押式回购、集合资金信托计划、基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与证券正回购业务。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。
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5.15%/年,适用期间:2018年8月14日至2018年9月17日
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