本集合计划自成立之日起封闭运作,首个封闭期不超过3个月,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准。此后本集合计划每个月开放一次,具体开放期以管理人公告为准。如果开放日为非交易日,则顺延至该日后最近的一个交易日。本集合计划开放日前五个工作日为预约期,委托人可在预约期提交预约参与、预约退出申请,预约是否有效以推广机构系统确认为准,有效预约于开放期自动转为正式申请。委托人可以在开放期内办理参与业务。管理人有权调整开放期的具体安排和时间长度,并提前通过管理人网站向委托人公告。 本集合计划管理人有权设置临时开放期,临时开放期只接受委托人的参与申请,不接受委托人的退出申请,具体开放时间以管理人公告为准。临时开放期的设置不影响固定开放期的设置。
(1)本集合计划的业绩报酬计提日为开放日(含临时开放日和特别开放日)和集合计划终止日。 (2)在本集合计划的业绩报酬计提日,若从集合计划成立日或上一业绩报酬计提日持有至本次业绩报酬计提日的期间份额年化收益率超过管理人公告的当期业绩比较基准,则管理人对份额年化收益率超过该业绩比较基准的部分的90%计提为管理人业绩报酬。
在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩基准的投资报酬。
在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩基准的投资报酬。
本集合计划的投资范围为:固定收益类资产,包括债券型基金、国债、央行票据、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开公司债)、可转债、可分离债、可交换债券、并购重组私募债、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、项目收益债、项目收益票据、证券公司次级债、非公开定向债务融资工具、股票质押式回购、商业银行理财计划等;现金类资产,包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券、到期日在1年以内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及金融监管部门批准或备案发行的现金管理类金融产品;其他类资产,包括基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划、集合资金信托计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与证券正回购业务。
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4.90%/年,适用期间:2018年11月15日至2019年1月7日。
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